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财务工作报告

时间:2024-09-18 05:49:52 工作报告 我要投稿

财务工作报告

  随着个人素质的提升,我们使用报告的情况越来越多,报告中提到的所有信息应该是准确无误的。你所见过的报告是什么样的呢?下面是小编整理的财务工作报告,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

财务工作报告

财务工作报告1

各位代表,同志们:

  我受学校委托向大会作xxxx年度学校财务工作报告。xxxx年是学校非常关键的一年,学校的教学、科研、学科建设、管理等各方面都取得了很大的成绩。在这一年里,学校财务工作按照校党委校行政的要求,在继续深化教育财务改革的基础上,进一步建立健全科学规范的财务管理体制和运行机制,在积极开辟和培植办学新财源的同时,通过对现有资源的优化配置和合理使用,提高了各项办学资金的使用效益,保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。

  一、xxxx年学校财务决算情况

  (一)财务概况

  xxxx年,学校资产总额为81,957万元,其中:固定资产46,555万元,负债总额为5,634万元,资产负债率为6.87%,净资产总额为76,323万元;当年实现总收入为43,949万元,总支出为37,269万元,总支出占总收入的84.8%;本年收入比上年增加9,081万元,本年支出比上年增加5,472万元。

  (二)xxxx年学校经费收支情况

  1、xxxx年学校教育经费收支情况

  xxxx年学校实现教育经费总收入42,706万元,比上年的33,302万元增加9,404万元,其中:

  1)教育经费拨款15,958万元,占教育经费总收入的37.37%,比上年的11,333万元增加4,625万元。

  2)科研经费拨款548万元,占教育经费总收入的1.28%,比上年的730万元减少182万元。

  3)其他经费拨款623万元,占教育经费总收入的1.46%,比上年的585万元增加38万元。

  4)教育事业收入13,627万元,占教育经费总收入的31.91%,比上年11,019万元增加2,608万元。

  5)科研事业收入6,978万元,占教育经费总收入的16.34%,比上年的4,711万元增加2,267万元。

  6)经营收入8万元,占教育事业收入的0.02%,比上年的10万元减少2万元。

  7)附属单位上缴437万元,占教育事业总收入的1.02%,比上年的509万元减少72万元。

  8)其他收入4,527万元,占教育事业总收入的10.6%,比上年的4,405万元增加122万元。xxxx年学校经费总支出36,026万元,其中:

  1)学校事业经费支出26,029万元,占总支出的72.25%,比上年的22,005万元增加4,024万元,包括:

  ①人员经费支出16,809万元,占事业经费支出的64.58%,比上年的13,370万元增加3,439万元。

  ②公用经费支出7,038万元,占事业经费支出的27.04%,比上年的6,697万元增加346万元;

  ③固定资产支出2,182万元,占事业经费支出的8.38%,比上年的1702万元增加480万元,其中:设备购置费2,135万元,基础设施大修理43万元,建筑物购建4万元。

  2)科研经费支出5,424万元,占总支出的15.06%,比上年的4,359万元增加1,065万元。

  3)211工程”经费支出1,819万元,占总支出的5.05%,比上年的1716万元增加103万元

  4)自筹基建支出2,650万元,占总支出的7.36%,比上年的2,151万元增加499万元;

  5)对附属单位补助97万元,占总支出的0.27%,比上年的236万元减少139万元。

  6)经营支出7万元,占总支出的0.02%。

  学校xxxx年末账面累计结余31,384万元,其中:

  1)学校教育事业经费累计结余19,027万元,占学校账面总结余的60.63%,比上年的12,630万元增加6,397万元。

  2)科研经费结余7,472万元,占学校账面总结余的23.81%,比上年的5,370万元增加2,102万元。

  3)“211工程”经费结余4,885万元,占学校账面总结余的15.57%,比上年的6,704万元减少1,819万元。

  需要说明是:以上所述各项经费结余均为财务账面累计结余数,它不是真正意义上的结余,以学校经费结余为例,xxxx年学校经费账面结余为6,387万元,减去:各种暂付款2,178万元,借出款2,971万元,99年以前医疗费超支挂帐2,111万元,住房基金超支1,939万元(主要是发给教职工的购房补贴等),其他485万元,实际学校经费超支3,297万元。同样,科研经费、“211工程”经费都存在这样的问题。

  2、xxxx年基本建设经费收支概况

  xxxx年学校基建总投资为7,095万元,其中国拨资金1,243万元、自筹资金5,556万元、其他投资296万元。实际到位资金4,189万元。截止到xxxx年底累计欠施工队工程款3,347万元。

  二、xxxx年财务运行绩效及存在的问题

  从上面的数字可以看出,xxxx年学校财务总体运行状况是好的,财务运行取得的总体成绩和效益也是非常不错的

  (xxxx年决算后在教育部71所院校中绩效排序第19位)。主要表现在以下几个方面:

  1、随着学校办学规模的不断扩大,经济保持良好发展势头

  随着办学规模的扩大,财政拨款、学费收入、科研经费都有较大幅度的提高。在加大了教学设施建设的投入,教职工待遇稳步提高的基础上,xxxx年学校财政收支相抵的净结余为6,680万元,比xxxx年的3,071万元增加了3,609万元,增幅达117%,经济状况保持良好的发展势头。

  2、加大了教学投入的力度,保证了教学工作的顺利开展

  在xxxx年学校总体教学投入3,250万元的基础上,xxxx年增加到4,453万元,增幅为37.02%,投入的重点在专业实验室建设、图书购置、图书馆自动化设备、师资队伍建设及教学五项支出等方面。

  3、促进了科研及学科建设工作稳步发展

  实行“四条线”财务管理改革后,院系自主掌握的经费逐年增加(已由98年的2,851万元增长到xxxx年的8,657万元)各院系都相继出台一系列鼓励科研、学科建设、国际交流等政策,大大促进了科研事业的发展,使得我校的科研经费xxxx年达到7,526万元,比上年增长2,085万元,增幅达38.32%。

  4、健全了学生成才经费保障体系

  我校已形成了奖、贷、助、勤、补、免为内容的学生成才保障体系,设置了1,056个勤工助学岗位,xxxx年共发放奖学金692万元,勤工助学基金382万元,为1,416名经济困难学生、国家奖学金获得者减免学费219万元,发放校内无息贷款299万元、国家助学贷款705万元,9月份又为304名新生办理了贷款手续。

  5、合理调度资金,保证了学校各项重点支出的需要

  学校资金分布的特点是上半年紧,下半年松,为了确保资金安排合理,通过积极争取教育部提前拨款,8月底以前,财政拨款到位90%。与此同时,通过校领导及有关部门的努力,学校xxxx年又取得了2,500万的.专项拨款,400万元财政利息补贴。这些资金的取得,保证了教学、科研、“211工程”等重点支出的需要,同时通过资金运作实现利息收入731万元。

  在学校财务总体运行状况良好的情况下,也暴露了一些问题。

  1、教育经费与学校事业发展需求之间的矛盾仍很突出

  学校目前的经济状况较以前相比虽有明显好转,但仍存在教育投入不足影响学校事业发展问题。对于学校而言,国家财政综合定额拨款不够人员经费的支出,而另一大收入——学费收入又必须按江苏省的规定将学费收入的1/3用于学生的奖、贷、助、勤、补、免等方面,并且国家财政专款多用于支持国内几所名牌大学,学校专项经费拨款很少,而我校许多基础设施进入老化维修阶段,教学及科研工作用房大量短缺,学校事业发展的资金与学校的快速发展要求不相适应。

  2、地方出台的政策挤占了部分学校事业发展资金。

  随着改革的不断深入,各地方出台了很多政策,但国家却没有相应的配套资金。例如,失业保险基金,我校每年都要交纳80多万元,并且随着工资基数的增加而增加,但地方却不给安置一个下岗职工;住房制度改革几年来,学校购房补贴超支1,900多万元,以前年度的医疗费挂帐2,111多万,由于没有国家相应配套的专项资金,只能挤占学校事业发展基金。

  3、院系间、各部门间收入差距存在不合理现象。

  各院系、各部门的收入是以“四条线”启动前3年的财务收支基数为测算依据制定的经费分配办法,虽然陆续出台了一些调整方案,但随着办学规模的扩大,各院系人员结构、师生比、收入与支出的比例,与98年以前相比都发生了很大的变化,且变化的程度不均衡,造成了院系、部门间的收入差距存在不合理现象。

  4、财政刚性支出居高不下。

  xxxx年学校人员经费支出占事业经费支出的64.58%,是财政综合定额拨款的128.23%,这个比例在部属高校中是偏高的

  三、关于财务工作的几点考虑

  (一)对202x年财务预算安排的考虑

  202x校内预算安排重点从以下几个方面考虑:一是院(系)定额拨款因国家综合定额与上年相同,各单位正常经费仍按现行经费分配办法确定,随着学生规模扩大拨款也相应增长;二是加大教学专项投入的力度,在保证校内津贴、专业实验室建设、世行贷款配套经费、新专业建设、教学专项等支出外,重点放在学科点的补贴、图书购置费的投入上;三、机关处室经费定额维持去年水平,但考虑:随着学生人数增加机关处室工作量相应增加,费用开支也随之增大,所以在专项经费上适当加以调整。

  (二)对学校“四条线”财务管理运行及完善的考虑

  我校自1998年1月1日开始实施以“四条线”财务管理为突破口的校内综合管理体制改革,至今已整整5年了,从某一方面来讲这是高校内部管理体制的一项制度创新,是学校努力适应社会主义市场经济、增强自主办学能力的需要,是进一步提高办学质量和办学效益的需要,也是学校自身改革和发展的一种趋势。通过五年的实践告诉我们改革所起到的积极作用是不容忽视的。

  “四条线”财务管理体制符合非盈利组织发展规律,有利于推进我校国际化教育的实施;符合我校以院系为中心以教师学生为主体的管理运行机制;“四条线”财务管理体制的实施已在各院系形成了自我激励、自我发展、自我约束的运行机制;它也推动了后勤服务的社会化和校办产业的市场化。

  当然,在“四条线”财务管理运行过程中,我们也注意到由于学校有的相关配套政策没到位,没形成相应的制约机制;在经费分配中仅以学生人数为主要拨款依据有一定局限性,造成有的单位在经济利益的驱动下过分注重规模效益,而不够重视内涵建设,过分追求工资性消费支出增长,而忽略了教学经费、学科建设经费和师资培养经费等的同比例增长,存在一定的短期行为;同时由于学校宏观调控能力的减弱,既在一定程度上影响学校扩大规模对资金的需求,又影响到学校对公共基础课及具有矿业特色的优势学科进行扶持与保护的问题等等,这些问题目前正在调研,将逐步加以改进和完善。

  (三)关于财务支撑学校可持续性发展问题

  从财务数据来看,一方面,xxxx年学校总资产为8.2亿元,总负债5,600多万元,资产负债率只有6.87%。从5,600多万元的负债构成来看,从淮北矿务局借入的400万元,该局已答应给我校用以弥补所欠的“211工程”专项经费,应交财政专款329万元,按规定上交财政后,仍返还我校使用,也就是从财政户头过一遍。代管经费1,200多万元不需归还,又可以为我校

  使用。扣除以上3项内容后,我校的实际负债只有3,670多万元。实际资产负债率也只有4%左右,这个数字,比教育部其他院校xxxx年的平均值还低30多个百分点。从管理的角度而言,我校可以称得上是一种保守型管理方式。另一方面,我校经费的帐面净结余又呈连续递增的趋势(平均每年净增的值约为1,600万元左右)。从现在实际情况看,教育部的其他高校,早在我校之前就引入了负债的概念,普遍从银行或其他金融机构取得了贷款。其中贷款在10亿元以上的学校有2所,5亿元左右的有5至6所,截止xxxx年10月,教育部直属71所高校共贷款106亿元,均每校1.5亿元。

  从个别现象来看,我校今年院系平均收入只有4万元左右,其他单位还要低,但这却使得我校的人员经费在整个经费中所占的比重高达到64%以上,说白了,就是我校的收入盘子太小,学校要想办好矿业大学,就应该立足长远,改变观念,抓住机遇,发展壮大

财务工作报告2

  一、合理安排收支预算。

  实现事业计划的重要保证,单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此,认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作,根据学校的发展实际,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,还要广泛征求各部门的意见,并多次向领导汇报,现有条件下,国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用。

  二、加强对固定资产的管理

  其种类繁多,固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上,很多人临时不重视,存在着重钱轻物,重推销轻管理的思想。为加强这方面管理,平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记,并定期与校产科进行核对,确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处置和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了固定资产的平安和完整。

  三、重视日常财务收支管理

  居强收支管理,收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理,建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持,使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行,收效非常明显,极大地提高资金的使用效益。

  四、认真做好年终决算工作

  主要是进行结清旧账,年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐,编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件,财政部门和单位领导了解情况,掌握政策,指导学校预算执行工作的重要资料,也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作,放弃周末和元旦假期的'休息时间,加班加点,认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲,对一年来的收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过分析,总结出管理中的经验,揭示出存在问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供了依据。

  总之,在,在财务方面做了大量卓有成效的工作,新的一年里,我们将更加努力工作,发扬成绩,改正不足,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为学校的建设和发展贡献我们的力量。

财务工作报告3

  各位领导、各位代表:

  我在这里代表医院工会向大会作巴林左旗医院八届四次工会委员会财务工作报告,请予以审议。

  20xx年医院工会财务工作在上级工会的正确领导下,在医院领导班子的高度重视和大力支持下,在医院工会财务、经费审查人员的共同努力下,紧紧围绕工会工作大局,开拓进取,突出维护职工权益,在财务管理上求规范,在经费管理上求实效,保证了经费足额及时拨缴,为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。借此机会,向一贯支持和关心工会建设的各级领导、各有关部门和全体会员表示衷心的感谢!

  一、工会经费收支使用情况

  (一)经费收入情况。20xx年初经费余额8721.40元。

  1.会员会费收缴6200.00元。

  2.单位补助30000.00元。

  (二)经费支出情况。经费合计总支出为29358.50元。 其中:三八妇女节支出723.00元,职工元旦活动费支出5178.70元;庆“七.一”文艺汇演支出经费300.00元;为乡村扶贫点等捐赠及慰问款23156.80元。年末经费余额15562.90元。

  二、今后财务工作的重点

  (一)工会要进一步加强对财务工作的领导。

  重视工会经费收缴工作,抓好财务内部控制制度的'建设,把握好经费使用的原则、方向和重点,将工会经费用于为职工群众服务上,用于工会事业发展上。

  (二)坚持依法收缴工会经费,加大对工会财务工作的考核力度。

  (三)进一步加强工会预算制度管理,更好地管好、用好工会经费。

  (四)认真学习,不断提高工会财务人员业务水平,使工会财务工作再上一个新台阶。

  各位领导、各位代表,我们将紧紧围绕医院工会的中心工作,以服务为宗旨,进一步加强工会财务管理,竭尽全力收好、管好、用好工会经费,为开创工会财务工作新局面做出新的贡献!

财务工作报告4

各位代表:

  我受教育工会第七届委员会的委托,向工会第一次会员代表大会汇报20xx-2010年教育工会财务工作和经费收支情况,请予审议。

  一、教育工会工作基本情况

  近四年来,工会始终按照学校党支部和上级工会的要求,认真贯彻有关财务法规及《工会会计制度》和《工会经费使用原则》,严格财经纪律,坚持“统筹兼顾,保证重点,量入为出,收支平衡,略有结余”的原则,在收好、管好、用好工会经费方面取得了显著成绩,为工会各项工作的顺利开展发挥了积极的作用。较好地完成了第五届教代会上提出的财务工作任务。

  经费收好是基础,用好是关键。我们在工会财务管理上主要在以下几个方面下功夫。

  一是把好预算关。建立了工会经费使用预算制度。在实际工作中严格执行预算,正确把握资金使用方向,保证重点活动开展,做到量入为出,略有结余。

  二是合理使用经费,明确经费使用坚持为教育教学服务、为全体教职工服务的方向。四年来,工会经费直接用于教职工组织开展一系列活动,如组织县先进教师夏令营、全体教师体检、征文比赛、三八活动、教师春节慰问等活动,以及用于病灾困难教师的慰问。

  三是认真执行财经纪律和财务制度,尤其注意了在资金运用上, 按照上级工会审批的财务预算,合理开支,略有结余,使财务预决算真正起到指导、 制约工会各项工作的作用;在帐目管理上,遵守财务制度,不随意增设和乱用会计科目,外来原始凭证均有经办、验收、审核人签字;按照比例足额上解经费; 及时、准确的编报各种财务报表;做到帐帐相符、帐卡相符、帐实相符;在资金管理上,严格按国家规定范围使用现金, 保证库存现金符合规定,执行购置专控商品上报审批制度。

  二、 工会经费收支情况

  1、20xx年工会经费收支情况

  (1)收入情况:20xx年工会经费总收入为46784元。其中行政拨款38890元,会员收入4990元,其他收入2904元。上年结转35720.20元。

  (2)支出情况:20xx年工会经费总支出为33222.70元。主要用于以下几个方面:上缴上级工会费10000元,宣传、报刊费986.70元,开展活动6388元,教师春节慰问15280元,其他费用568元。

  至20xx年年底,工会经费结余49281.50元。

  2、20xx年工会经费收支情况

  (1)收入情况:20xx年工会经费总收入为12550元。其中行政拨款10000元,会员收入2550元。

  (2)支出情况:20xx年工会经费总支出为46567元。主要用于以下几个方面:上缴上级工会费5000元,宣传、报刊费864元,开展活动7569元,教师春节慰问、体检费31780元,其他费用1354元。

  至20xx年年底,工会经费结余15264.50元。

  3、20xx年工会经费收支情况

  (1)收入情况:20xx年工会经费总收入为40276.91元。其中行政拨款37900元,会员收入2365元,其他收入11.91元。

  (2)支出情况:20xx年工会经费总支出为44735.60元。主要用于以下几个方面:上缴上级工会费14000元,工会办公费1382元,开展活动3356.70元,困难户慰问、挽联3965元,

  会议费20xx元,设备购置2938元,差旅费772元,接待费3376元,教师春节慰问12600元,其他费用285.90元。

  至20xx年年底,工会经费结余10805.81元。

  4、20xx年1月-11月份工会经费收支情况

  (1)收入情况:20xx年1月-11月份工会经费总收入为31509.46元。其中行政拨款30500元,其他收入1009.46元。

  (2)支出情况:20xx年1月-11月份工会经费总支出为39955元。主要用于以下几个方面:上缴上级工会费3000元,工会办公费2294元,开展活动12570元,困难户慰问、挽联1766元,会议费1540元,设备购置2377元,差旅费400元,接待费2549元,培训费3439元,其他费用3810元,体检费6210元。

  至20xx年11月份,工会经费结余2360.27元。

  三、今后财务工作任务

  今后, 工会财务工作总的要求是:认真贯彻执行党的方针政策和财经法规,坚持工会财务“为教职工服务, 为工会建设服务”的方向,进一步收好、管好、 用好工会经费,实行民主管理, 接受群众监督。为教育教学工作的开展和全面履行工会各项职能提供更加有力的`物质保证。

  各位代表, 我们相信,在校党支部的正确指导下、在校行政班子的大力支持下,我们本着“开源节流、勤俭办事”的原则, 工会的财务工作一定会在新形势下取得新的成绩。

财务工作报告5

  根据大会安排,我受大会委托,向大会报告学校一年来的财务工作情况,请予以审议。

  学校财务工作,是学校各项工作的重要组成部分,它直接涉及到学校各项工作的正常运转和教职工的切身利益。因此,我校财务工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则,在校领导直接领导下,将学校的有限资金进行合理安排。做到长安排,短打算。在使用经费上,始终坚持服务于教学,有利于学校发展,坚持做好民主理财,杜绝贪污、挪用的不良现象发生。

  下面我就依据年度决算数据,向大会做如下几点汇报:

  一、 收入情况(年9月至年5月)

  (一)财政拨款685600.00元:

  1、教育事业拨款:418100.00元

  2、其他经费拨款:267500.00元(一补、排危)

  二、 支出情况:合计829316.82元。接年9月前结余红字366087.26元,年5月结余红字509804.08元。

  【其中:办公费58244.50元,印刷费3266.00元(月考卷印刷及教研室试卷),电费58806.86元,文体活动费4541.00元,会议费5749.00元,交通费21035.00元,差旅费2896.70元,维修费343460.56元,培训费15994.70元,招待费18464.50元,专用材料费7386.00元,劳务费46320.00元,租赁费18500.00元,其他服务性支出:7152.00

  元(校方责任险及影视教育),助学金217500.00元(一补及县政府资助)。

  三、新增项目工程情况。

  1、新增项目工程财政拨款371746.00元。具体项目:(1)、拆除旧房(2)、场地硬化。(3)、毛石挡土墙。(4)、操场围墙、室外梯子。

  四、财务分析

  近年来在赵校长的带领下,财务状况得到了很好的改善, 通过各方努力争取上级支持,克服了重重困难,教学条件、教师住宿条件、学校的各种办学环境得到了很大改善和提高。但是根据双高双普标准,差距还很大,必须投入大量资金改善办学条件,资金缺口较大,总的形势依然严竣。为了改善办学条件,6月又将投入170多万元的学生公寓楼开工建设,预计在年3月可投入使用,争取移民局项目工程资金210000.00元,解决两所学校师生饮水困难,争取今年9月1日投入使用。

  五、主要工作做法

  严格执行收费制度,禁止了违规收费。我们学校一年来严格执行上级规定的收费标准,没有向学生多收乱收一分钱,多次经上级有关部门检查,均合格过关。

  (一)酌情编制财务预算,合理安排经费支出

  为了保持学校正常运转,不得不精打细算,每学期初,我们都要作好财经开支计划,突出重点,保证服务于教学,把有限的资金投入到有效的点子上,注重提高资金使用效益。

  (二)严格财务制度,依法规范管理

  加强财务管理制度,严格遵守财务纪律,提倡勤俭节约、杜绝浪费,我们进一步健全了物品采购审批、供应、发放、维护手续,并做到了责任到人。所有维修,由学校校委会集体研究决定实施,工会监督。

  六、今后打算

  我校目前经济仍然存在着较大的困难,赤字大。要想改变这个现状必须继续努力,认真总结经验、合理计划、精心安排、开源节支、勤俭办校。具体作法:

  1、继续争取多方支持,扩大经济收入。

  2、节约开支、合理计划,尤其是压缩招待费开支,旅差费开支和不必要的重复建设。

  3、积极偿还债务,降低经费运行风险。

  4、在政策许可的'条件下,尽力为教职工多募福利。

  5、为教师提高业务水平及教学能力,继续在公用经费预算总额的5%进行安排教师的培训费用。

  同志们,过去一年的财务工作在学校党政的正确领导和统筹安排下,在全体教职工的大力支持协助下取得了较好的成绩,目前虽仍存在着较大困难,但有我们的共同努力,就能克服困难,让我们一起努力,为各项工作创造出更好的成绩! 谢谢大家!

  年4月18日:

财务工作报告6

  人生中第一次工作,虽然是实习。一周下来,稍微总结一下。

  第一天很好奇也很紧张,虽然说老爹所在的公司,我认识一些人,可是财务部基本上都不认识,只认识一个阿姨,那是我同学的妈妈......剩下的人都不认识,倒是其它部门有一些居然认识我,可惜对他们我一点印象都没有,汗,真尴尬。由于大家的年龄各不相同,称呼起来也还是挺费劲,索性认识的那个就称阿姨;财务部的部长,她是认识我爸妈的,原先见到也是叫阿姨,可是在公司里总归是不能这么叫的,其他人都叫她领导或姜总,我就称她部长(部长这个词叫得习惯啊);然后就是那个叫李伟的,怎么说也是个主管,于是我就叫他主管了;剩下20多岁的就称哥哥姐姐、还有高姐啊,应该30多吧,一开始叫人家姐还挺不习惯,不过叫了几次就顺耳多了,这几天也一直在帮高姐干活,貌似他们其他人都用不到我,不知道是因为真的用不到还是不放心,总之在高姐这边干活我逐渐学到了一些东西,比如刚开始整理凭证,装盒查档案、找票据等等,后来开始让我用计算机了,打印凭证,再然后让我给公司各部门的人打电话来解决报销问题,昨天已经开始使用SAP(传说比ERP更加高级的系统)来输机了,对于高姐对我的信任我很感动,真的,我不怕累,就怕没事闲着,只要随便谁给我点活干,哪怕只是琐屑之事我都十分高兴,呵呵~

  按照计划,我打算只在公司实习2周,之前跟人事部说过,可是不知道为什么这事后来才被部长知道,昨天她那字里话间不明说的暗示表示这样子不好,可是我有我的计划,我打算多花些时间在银行实习,可是我又不能说出口,这样子不是明摆鄙视人家嘛。如果时间再长一些,我也愿意在公司多实习一段时间的,不过等财务那两个休假的人回来就没我地方了,也就意味着我也干不了什么了,索性还是两周就走人,对外企、对公司财务部的`运行情况都大概有了些认识,虽说不深。我的原则就是不在于时间长短,只要是我在的一天就要认认真真地完成每项工作,能够学到一些为人处世和财务业务方面的东西。

  另外很喜欢郝颖姐,看样子她应该是财务部里年龄最小的了,应该比我大不了几岁(没好意思问年龄),而且说来也巧,我们的名字里有个相同的字,那天聊天才得知她也好喜欢好喜欢动漫啊,然后感觉一下子距离近了好多,周一还要给她带彩云国的盘呢.

财务工作报告7

  各位代表:

  我受总经理的委托,现将财务管理工作情况报告如下,请审议,职代会财务工作报告。

  一、20xx年完成的主要工作

  1、完成有关多经企业“五分开”工作

  20xx年国家电网公司多经体制改革主要工作是完成有关多经企业“五分开”工作。根据国家电网公司、省公司的布置,集团公司在哈局直接领导下,积极参与有关多经企业“五分开”工作,制定方案,配合局有关部门组织落实并实施。经过半年的工作,确定六家企业应在“五分开”范围之内,并制定了“五分开”具体实施方案,经局及省公司批准后,完成了我局有关多经企业“五分开”工作,得到了省公司的肯定。

  2、加强会计基础工作,规范经营管理工作

  国家财政法规的不断完善,对集团公司财务规范管理工作提出了更高的要求。集团公司根据新近不断出台的财政法规,组织有关人员认真研究各项政策,指导集团公司多经企业的财务管理工作,以便适应改革形势。特别是20xx年国家执行新的《企业所得税法》及《企业所得税法实施条例》,因其变化较大,给集团公司的财务管理及其直所属各企业的财务核算带来很大的困扰和困难。据此,集团公司财务部及时对直所属企业财务人员进行相关辅导,理清工作思路,帮助各企业顺利完成年终决算;随着国家新财政法规的不断出台,财务人员对许多核算方法必须进行及时调整。集团公司财务部及时请市税务局的有关专家对基层财务人员进行业务指导,掌握不断变化的税收政策,以减少企业因政策变化而出现的损失;集团公司财务部门和工程部门认真清理债权、债务,解决历史遗留问题,为进一步规范经营打下良好的基矗

  3、认真研究政策,完成迎检工作

  20xx年税务部门、电监会、上级审计部门和劳动保障部门先后对集团公司本部及下属企业进行了检查。集团公司财务部门及时掌握检查信息、沟通情况,帮助基层企业解决迎检中出现的问题。各单位也从思想上端正认识,积极配合,经集团公司各单位的共同努力,较好地完成了上述各项检查工作,维护了集团公司的整体利益。特别是市劳动保障局5月至10月对集团公司下属单位失业保险缴纳情况进行的拉网式检查,涉及的单位多,时间长。由于多年前国家有关政策不完善和对政策的理解问题,致使市劳动保障部门欲对集团公司下属企业追缴失业保险金达340万元,在局领导的大力支持下,集团公司财务部、人劳部和基层单位相互配合,主动、积极同市劳动保障部门领导和检查人员交涉,在政策面前摆事实、讲道理,在原则问题上据理力争不让步,最终得到了劳动保障部门的理解,仅失业保险基金缴纳一项就使集团公司减少损失300万元,维护了企业的利益。

  4、财务资金集约化管理效果显著

  集团公司在1997年成立了结算中心,将部分基层单位银行账户资金纳入结算中心账户统一管理和监控,结算中心作用没有显现。20xx年根据国家电网公司“三清理一规范”的要求,集团公司将基层单位银行账户资金全部纳入结算中心账户统一管理和监控,实行资金集约化管理,充分发挥资金规模优势,形成财务管理以资金管理为中心,带动和促进多经企业资金整体管理水平提高和良性循环的管理模式。

  5、加强财务队伍建设,提高财务人员业务水平

  为了提高财会人员整体素质和业务水平,20xx年组织召开了五次财务专业会议对财务管理、财务核算、规范经营进行全面布置同时进行岗位培训。特别是新的《企业所得税法》的实施给企业财务人员带来新的课题,集团公司财务部及时与市地税局进行沟通,把握政策调整的差异用于指导全集团公司财务核算工作,并请市地税局专家到集团公司对全集团公司财务人员进行税法知识辅导和税收疑难问题解答,使财务人员能很好地掌握新《企业所得税法》的精神实质,适应税务制度改革需要,效果良好,为完成20xx年财务决算创造条件;组织集团公司财务人员参加省公司举办的《财务人员岗位培训班》学习,并配合省公司完成了集团公司财务人员20xx年《会计人员从业资格证书》资格年检和财务人员继续教育培训工作;20xx年集团公司选派几批优秀财务骨干外出学习培训,开拓了视野。通过上述各种形式的培训提高了财务人员整体素质,规范了财务人员工作行为,使财务管理工作逐步实现制度化、规范化。

  二、工作中存在的不足

  近几年来集团公司在抓财务管理工作方面做了许多工作,经过多年努力,会计基础工作有了很大提高,但仍存在许多薄弱环节。财务人员的综合素质、技能、责任心、主动性有待提高,不能满足集团公司日益增长的财务管理要求;资金短缺仍然是制约集团公司发展的瓶颈;个别单位仍存在不遵守各项财务纪律现象,没有完全按照财务制度进行会计核算;工程不是按进度进行决算,成本分摊不合理,造成工程成本不实。

  三、20xx年财务重点工作

  1、确保实现20xx年经营指标,全面完成年度经营目标

  20xx年哈局职代会局长的工作报告对集团公司20xx年经营目标已经下达,为确保完成全年经营任务,各单位要强化概、预算控制,密切跟踪和分析概、预算执行情况,及时研究和解决预算执行中出现的问题,工作报告《职代会财务工作报告》结合哈尔滨市实施的《新建住宅供电设施工程管理办法》及省公司新建220千伏电网工程下放各电业局管理的契机,要加强市场研究,努力拓宽经营渠道,提高市场占有率,实现产值和利润的持续快速增长,努力实现增收节支,确保经营指标的'实现,全面完成局确定的多种经营年度经营目标。

  2、继续做好规范企业经营工作,勤俭节约办企业

  各单位要继续做好规范企业经营工作,严格遵守财经纪律,坚决执行集团公司下发的有关资金管理、预算管理、外雇劳动力管理、合同管理等规定;所有收入必须全部纳入财务管理;严禁设立小金库,严禁乱挤乱摊成本,保证集团公司所有企业财务工作按规章、按程序运行,确保经营目标实现。20xx年国家电网公司提出的开展“三节约”(节约一分钱、节约一张纸、节约一寸导线)活动要求,根据哈局职代会的部署,集团公司各单位要结合本生产经营情况及管理的要求,树立过紧日子的思想,努力增收节支,全面开展“三节约”活动,要求财务人员准确进行会计核算,及时发现、解决问题,强化预算的刚性管理,使施工成本、管理费用、财务费用的支出得到控制;加强会计监督检查,及时发现虚列成本、虚盈实亏,工程欠款不及时清收等现象,使企业财务管理和财务核算中存在的问题得到逐步解决。同时,要求各企业财务人员及时核对往来账务,降低不良资产占用,对往来账务必须建立每年一次的定期对账制度,及时发现业务往来中是否存在的损害企业利益的行为,防范资金风险;分析不良资产形成的原因,对能处置的不良资产尽快处理,对不负责任给企业造成的损失要坚决追究有关责任人的责任。

  3、规范经济合同和法律事务,依法治理企业势在必行

  几年来通过集团公司下属单位与外部企业法律纠纷来看,虽然合同是几年甚至十年前签订的,但由于合同签订得不规范给企业造成不必要的损失,集团公司领导为此花费了很大的精力处理法律纠纷。市场经济的规则,要求我们必须不断强化经济合同和法律事务管理,合同和法律事务工作的特点,要求我们具有前瞻性、预见性。 20xx年要求各单位对合同要进行分类和动态管理。从合同的计划、谈判、签订、审查到履行、结算环节,实施全过程管理,有效地防范法律风险。

  4、稳步推进资金集约化管理工作,提高资金综合利用效果

  根据国家电网公司、省公司和哈局提出的“资金集约化管理”总体要求,20xx年我们要进一步完善集团公司内部资金统一控制制度,建立资金逐级审批制度,防范资金风险,提高资金综合利用效果、积极筹集资金,保证集团公司生产经营正常运行和内部融资需求。集团公司自20xx年实施资金的集约化管理以来,经过完善内部结算程序、开发核算软件,简化结算、支付、周转等环节,资金发挥的作用和效果是任何单个企业所无法达到的,在实际操作过程中效果显著。20xx年集团公司结算中心要继续发挥集中管理资金的作用,使各企业的资金快速融入到集团公司资金整体中,最大限度地降低集团公司整合成本,使各项费用支出的随意性和额度降低;简化结算手续、减少结算次数,缩短内部融资的准备时间,使基层企业能节约财力、人力,提高经济效益。

  5、高度重视资金安全工作,防范资金风险

  20xx年各单位要切实提高安全意识,高度重视资金安全工作。一是加强对现金流量的管理和控制,全面加强和落实现金流量预算管理,要围绕企业的经营目标,细化现金流量预算,将生产经营各环节的现金流入流出全部纳入预算管理;二是贯彻落实资金授权分级管理制度,做到所有的资金支出都有控制和监督;三是完善结算办法,提高结算速度。各单位要把结算工作作为一项日常重要工作,保证及时回款,保证资金安全;四是强化风险管理,规范资金流程,堵塞管理漏洞;五要加强组织领导,加大监督检查力度,全面落实资金安全管理责任;六要加快建立事前、事中、事后全方位、全过程的资金风险管控体系,牢固树立风险意识,稳健经营,规范发展。

  6、大力推进财务管理信息化建设,提升财务管理手段

  按照集团公司财务工作总体目标,20xx年要继续推进财务信息化建设,深入开展信息化建设的研究,统一财务标准化流程,强化控制程序,规范财务工作标准。逐步推进财务与业务应用集成,实现流程衔接和信息共享,促进一体化的企业级信息平台建设。今年集团公司本部和下属企业要更换新的财务核算软件,以提高财务管理信息的共享程度和外用水平,提高财务管理信息的适应性、灵活性,配合远光财务软件公司开发与集团公司有相关业务的管理软件,提高集团公司财务电算化管理的整体水平,改变目前财务管理软件陈旧、水平较低的现状。提高对财务状况的诊断能力、对经营活动的测评能力、对财务风险的预警能力,提高财务信息的综合利用水平。

  7、加强内控建设,提高财务经营工作规范化程度

  内控制度建设在企业管理中的作用日益凸现。根据哈局及集团公司的整体安排,修订和完善财务内控制度建设是20xx年集团公司财务工作的重要内容。要继续加强整章建制、制度管理和内部制度建设,强化财务评价与控制,规范会计从业行为,消除不安全因素,规范经营风险。通过不断补充完善成本、费用、结算、资产管理等方面制度,提高财务经营工作的内控规范化程度;以强化财务自律机制为核心,强化财务监督检查报告制度,加大财务检查工作力度,有计划、有针对性地开展重点业务专项检查,对发现的问题及时整改落实。20xx年财务会计制度体系建设,重在完善补充制度,重在落实制度。根据集团公司目前整体财务管理水平参差不齐的现状,要继续推动财务工作规范化和标准化建设,制订有关财务管理的统一标准和流程,提高工作效率,控制业务风险,建立设置合理、职责明确、运作高效的财务流程,为集团公司决算提供必要的财务支撑。

  8、以人为本,加强财会人员队伍建设

  集团公司的财务管理工作最终要靠人来完成。随着社会的发展和进步,集团公司财会人员的业务水平已远远不能适应会计制度改革的需要,要求财务人员对新的财务核算方法和财务管理理论要不断地学习。因此,今后一段时间必须加强对人员的培训,以提高财务人员的素质和能力,使其能主动、创造性地开展工作。同时,加强对财务人员的监督检查,实现优胜劣汰,从思想上树立起进取精神和忧患、竞争意识,鼓励财务人员参加国家有关会计资格考试,鼓励财会人员进行理论研究和业务探讨,提高财会人员的理论水平,20xx年将组织集团公司财务人员进行二到三次业务学习,加强各类专业人员的业务融合与交流,提高财会人员知识覆盖面,努力培训一支业务精湛、企业创新的财务队伍。

财务工作报告8

  在上周的财务工作里,我更加清楚的明白了财务部门的职能作用。财务作为施工单位的后勤工作部门,合理控制成本费用,真实准确的反应各项成本费用,在项目运行中不断检测成本利润情况,为项目为公司的决策提供财务数据。财务工作必须以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。

  在日常账务处理中,这上周我主要学习了以下业务:

  1.在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。对发票要加以审核,对一些不符合公司规定的一些发票不予报销。

  2.在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。包括凭证的制定,打印装订等各环节都要有足够的细心,确保准确无误。

  3.工程款的支付,一般按照请款单及时的`上报公司,核对无误后正确支付。在这里对付款单位的名称,银行账号以及委托方等一系列问题都要加以注意。

  4.平时积极完成上级领导布置的临时任务。与项目其他部门能够进行良好的沟通,积极配合,共同完成工作。

  作为为财务人员,在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和公司的发展,与公司共同进步,共同成长!

财务工作报告9

  回顾财务工作,财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下,认真遵守财务管理相关条例,按集团财资管理处要求实事求是,严以律己,圆满完成了酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面:

  一、会计基础工作方面

  为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确

  的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务华体会体育2串1 ,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份华体会体育2串1 ,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。

  二、 会计管理方面

  1、 资产管理:我们在按会计制度要求进行资产管理的基础

  上,更加有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。

  2、 债权债务管理:对酒店债权债务认真清理,每月及时催促营销部收回各项应收款项。

  3、 监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:

  (1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。

  (2)对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部成本控制:要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台帐。

  4、 货币资金管理:财务部严格遵守集团财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制

  度,做到现金管理无差错。

  三、对内、对外协调方面

  1、 对内:协助领导班子控制成本费用开支,一、编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一点一滴节省费用

  开支;二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育,督促其尽力配合经营部门的工作。

  2、 对外:及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。

  3、 及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决。

  4、 按时参加集团召开的季度例会,根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署,及时安排对往来的清理及固定资产的`管理工作。

  5、 积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作,做好各项解释工作。

  6、 对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理。

  7、 参加集团组织的会计人员继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。

  结合三星标准,围绕“竭尽全力为酒店前勤服务,保证酒店正常运转”的宗旨,齐心协力,团结一致,为酒店的美好明天共同努力。在20xx年,财务部将:

  1、20xx年财务预算计划工作。根据集团公司及酒店领导班子的工作要求,结合市场情况,在反复研究历史资料的基础上,综合帄衡, 统筹兼顾,本着计划指标积极开拓稳妥的原则,编制酒店20xx年财务预算。并且,根据集团公司下达的20xx 年任务指标,层层分解落实,下达到各部门。同时,为了保证任务指标的顺利完成,财务部对各部门的计划任务进行逐月检查和分析,及时 发现各部门计划任务指标执行中存在的问题,为公司领导制定经营决策提供重要 依据。

  2、20xx年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心协力,认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写详细的报表说明,认真完成会计决算工作任务。

  3、做好20xx年收入、费用计划及经营计划。

  4、组织财会人员继续学习新会计准则,提高财会人员业务技术水平。

  5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。

  计财部

  20xx年12月31日

财务工作报告10

各位股东、董事、监事:

  受公司的委托,向各位代表汇报20xx年财务工作的报告,请与受理。

  总结20xx年我公司的财务工作,可以用“抓住机遇,成绩突出、效果显著”,这12个字来概括。如果说20xx年我公司的财务工作还停留在“温饱”阶段,实现利润总额100万元,那么今年翻了接近两番,实现利润总额300万元,已步入到了“小康水平”阶段。这些成绩的取得得益于集团公司财务部的正确领导,利用较为宽松的货币政策,大量引入低成本资金使得带息负债金额减少,减少财务费用万元。在公司董事会的坚强领导下,在全体员工的共同努力下,我们克服了种种困难,保证了公司的生产经营,使公司实现了扭亏为盈的经营目标。

  20xx年我公司认真贯彻“三保两促进”的中心任务,以提高企业经济效益为核心,增强企业综合竞争力为目标,努力开拓、奋力竞争,提高会计核算能力、完善财务管理工作。

  会计核算工作是财务部门的基础工作。资金的结算与安排、费用的`审核与报销、材料的稽核与分配、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能紧张有序进行,并能按时完成。

  1、严格执行,规范管理

  为加强对资金的统一管理,规范运用,强化资金使用计划性、效率性和安全性,尽可能地规避资金风险。我公司高度重视资金安全问题,对库存现金每日进行盘点,日清日结,银行存款日清月结,提取现金时必须取得部门负责人或总会计师的授权,资金支付方式采用网上银行办理,网银U盾执行分人保管、分级审批制度,付款时,必须经过二人以上,大额资金必须经过三人;凡是涉及到财务印章的使用,都必须取得部门负责人或总会计师的授权,批准后方可使用,并设立用章登记薄,凡盖财务印章的有关合同、协议、财务部分要单独留存一份备查。

  2、完善制度,加强盘点

  首先是对工程设备和材料采用精细化管理,从设备材料的达到、验收、入库、领用、出库这五个环节层层把关,财务部每月30日到仓库和代保管库稽核设备(材料)领用单,据以编制设备和材料出库的记账凭证,配备专门人员成立盘点小组,不定期的对工程物资、材料、存货进行盘点。其次是对固定资产的盘点,真正做到账实相符。

  3、强化管理,确保安全

  建立定期与集团公司对账制度,取得对账凭据,特别要杜绝购销双方出现因价格问题产生的差异。与集团公司的内部往来及内部交易每半年定期核对、对存在的差异及时处理,确保公司安全运行。

  4、会计科目的设置

  在会计科目在设置过程中应我们做到科学、合理、适用,应遵循的原则。我们按集团公司要求设立统一的会计科目体系,如有改变的及时修改,严格落实各项会计要求,认真编制、汇总各类报表,确保会计核算质量,为公司经营和领导决策提供可靠的财务数据。

财务工作报告11

  3月初,一纸调令把我从柜员聘任为会计,也从向阳南街分社走向了光明路分社,在这一个月的会计业务工作中,我迅速改变工作状态,适应新环境,同时不断学习新知识,从装订传票开始,逐渐学习,报数据,领表,和柜员碰库等一切都按部就班地进行,下面我把一个月的工作总结如下:

  一、日间业务管理

  (一)日常业务的统计与监督

  在日常业务中,我经常和柜员交流,了解她们的欠缺,引导她们走向正规,比如说手工凭证方面,经常强调并实时跟踪每一张手工重空的去向,争取不出现跳号使用现象,针对金融业务收费发票使用频度高,容易发生销号不及时,我新为二号尾箱设置了账号,新立了登记簿,并及时引导柜员,逐步规范她们的日常业务流程。甚至还手把手的`教,只到她们学会为止。

  (二)传票的装订

  每班结账,本人仔细审核每一笔业务,确保业务的真实性、合法性、准确性,发现问题及时提出并马上整改,每日的凭证报表装订一册,并实时登记相关账簿,确保当天业务的准确性。

  (三)参与柜员碰库

  每日开始业务时,中午交接时,日终结账时,本人参与碰库,保证了账款、账实、账账相符。

  (四)会计报表的报送

  按照上级联社要求,定期不定期填报各类报表,实时送往相关部室,做到早接收,早完成,早报送。

  二、存在的不足:

  (一)自我学习不够,业务技能还有待提高;

  (二)操作型人才向统计型人才转换不及时,需尽快努力解决,全身心投入工作之中

  三、业务过程中需要落实的问题:

  (一)会计统计、打印相关报表不便,会计打表会影响正常业务的办理。需要联社另配一台业务终端及相配套的设备。

  (二)建议联社应对会计人员进行业务指导或技能培训,尤其是新聘任会计。

  (三)建议联社新设立以下登记簿,保证柜员凭证和会计实时交接。

财务工作报告12

各位代表、同志们:

  我受大会主席团的委托,向大会做财务工作报告,请予审议。

  20xx年,学院在党委的正确领导和全体教职员工的共同努力下,各项工作稳定、协调发展。学院的办学规模进一步扩大,学院的收入和支出也创历史的新高;为解决图书馆及风雨操场的建设资金,在市政府的协调下,通过政府有关部门协助,学院在农信社新增贷款6500万元,用于上述项目的建设和支付首期工程的欠款以及到期银行贷款本金偿还;目前,学院的借款余额已经达到了2.2亿元。在这种情况下,学院本着“保工资、保运作、保稳定”的原则,除了严格按年初预算执行以外,年度内我们在资金运作极其困难的情况下筹出部分资金解决了新建的三栋学生宿舍室内设备和二期工程水泵房、电房、电缆等配套项目的支出。

  下面我向代表们具体报告学院20xx年度的财务运作情况:

  一、20xx年学院财务决算情况

  (一)学院基本情况

  截止到20xx年12月31日,学院在校大中专学生人数为12900多人,事业编制人员数为360人,自筹供给人员数为240人,临时工人数42,离退休人员数138人。20xx年末学院资产账面总额为22823万元,其中:固定资产11882万元,负债总额为13160万元(不包含1亿元的国家开发银行借款和检察院827万元的借款),净资产总额为9663万元;当年实现总收入为13865万元,加上往年事业基金结余924万元,本年度可支配收入为14789万元;总支出为17008万元,总支出中有2897万元是银行贷款支出。本年度收入总额比上年度增收2400多万元,支出总额比上年度增加6009万元。

  (二)20xx年财务收支情况分析

  1、收入方面

  全年实现总收入13865万元,收入预算完成率为115.39%,较20xx年同期增长21%,增加收入2400多万元。其中:

  (1)事业收入8117万元,占总收入的58.54%,较07年增加了1541万元,增长23.43%。事业收入增加的主要原因是在校学生规模增大,学杂费增加。

  (2)财政补助收入4057万元,包括了新校区建设贷款贴息及征地款1411万元,正常经费914万元,离退休经费225万元,专项购置费300万元,国家助学奖学金907万元,省专项拨款300万元。财政补助收入占总收入的29.26%,较07年减少了76万元,减少了1.87%。财政补助收入减少的原因,主要是由于财政贴息由07年的1699万元减少到911万元,另外,国家助学奖学金比上一年的223万元增加了684万元的拨款,省专项补助资金比上一年的400万元减少了100万元。

  (3)其他收入为1691万元,占总收入的12.2%,较07年增加961万元。增加的主要原因是我院新校区规划外的一块230多亩土地由政府收回,按原来征地补偿标准拨给我院补偿款1416万元,并指定用于归还已到期的银行贷款本金和首期工程欠款的支出。

  2、支出方面

  全年总支出为17007万元(含新校区建设贷款贴息及征地款1411万元),支出预算完成率为135.51%,较20xx年同期增长54.64%,增加支出6009万元。其中:

  (1)人员经费支出5379万元(含退休人员),包括基本工资支出613万元,补助工资支出634万元,其他工资支出2901万元,社会保障费支出1231万元。人员经费支出占总支出的31.63%,较07年同期增加802万元,增长17.52%。人员的基本工资、补助工资、其他工资和社会保障费等项目的支出均有小幅度增长。

  (2)公用经费支出4320万元,包括福利费支出257万元,公务费支出565万元,教学业务费支出825万元,设备购置费支出958万元,修膳费支出304万元,其他费用支出313万元,业务招待费支出84万元,助学、奖学金支出1014万元。公用经费支出占总支出的25.4%,比去年增加1086万元,增长33.58%。其中增长较大的有:教学业务费为825万元,比上一年的584万元增加了241万元,增长41.27%。业务费增长的主要因素是学院重视对教学、科研、专业建设、评估、学生招生就业等方面运作的投入相对加大,②学生奖、助学金1014万元比上一年的192万元增加了822万元的支出,增长428.12%,增加的主要原因是省财政对大、中专学生的奖、助学金拨款。公用经费中的其他项目基本上按年初预算标准执行,也基本保持上一年的支出水平且略有增加。

  (3)自筹基建支出为5897万元万元,包括了归还检察院借款550万元,支付新会农信社借款及利息329万元,归还建设银行第一期本息201万元,归还学生宿舍投资商伍财茂投资及回报280万元,归还国资委借款100万元,支付新校区首期工程欠款2518万元,支付二期工程包括水电房、电缆等配套工程507万元,办理原三校区土地转让契税212万元,图书馆工程进度款1200万元。自筹基建支出中有2897万元是在新增贷款6500万元中支付,其余3000万元是学院自筹和土地收入中支付。自筹基建支出占总支出的34.67%。

  (4)专项支出为1411万元,包括专项征地费支出500万元,财政贴息支出911万元。专项支出占总支出的8.3%。

  (5)本年度学院实行部门零基预算,从执行的结果来看,多数部门的费用支出都能控制在年初的预算额度内,说明多数部门都能本着为学院当家的原则厉行节约、科学理财。其中继续教育部超额完成了学院下达的创收指标,创收总额比上07年多出130万元,增长了23.6%,在此,我仅代表学院财务处,向支持学院财务处工作的.各部门表示衷心的感谢。

  (三)收支不平衡的原因

  从前面的数据我们可以看到,08年度学院支出超出了收入,主要原因是:

  1、自筹基建支出占总支出的比例较大。

  08年自筹基建支出为5897万元,占总支出的34.67%。其中2897万元的资金来源是银行贷款,余下的3000万元由学院自筹,直接影响了学院的费用运作,增大了学院资金运作的压力。

  2、人员经费大幅增加。

  教职工待遇稳步提高,人员经费由07年的4577万元增加到08年的5379万元,增长了17.52%。

  3、教学经费增加。

  08年学院加大了教学投入,教学业务费由07年的584万元增加到852万元,增长了41.27%;同时教学仪器设备、办公设备和图书的购置费也增多了,由07年的883万元增加到08年的958万元,增长了8.5%。

  二、20xx年度财务收

  支预算情况

  20xx年学院财务收支预算还是以部门预算为主,以财政年度为预算年度;学院党委和行政领导对09年度的财务收支预算十分重视,也提出了具体要求,预算项目和专项经费资金项目也要细化到具体事项。20xx年学院财务收支预算分为四部分:第一部分是学院专项经费预算,在保证人员福利、日常公务经费等支出的基础上,把支出重点放在教学科研、教学设备的投入上;第二部分是教学系部经费预算,按照系部实际需求来确定;第三部分是教辅、行政部门正常办公经费预算;第四部分是学院统筹经费预算。

  (一)、收入预算情况:

  学院收入(含附属中职)主要包括三部分:财政补助收入、事业收入及其他收入。预计09年度学院总收入合计为13223万元。包括:

  ⑴财政补助收入4317万元,其中包括正常经费912万元;离退休经费230万元;专项购置费300万元;专项征地费500万元;新校区建设贷款财政贴息1275万元;国家助学奖学金800万元;省专项经费拨款300万元。

  ⑵事业收入8905万元

  其中包括大专生学杂费6477万元;中专生学杂费1565万元;继续教育收入650万元;其他(包括银行存款利息收入、铺位出租收入、科研经费等收入)213万元。

  ⑶其他捐赠收入:香港建滔化工集团已明确表示,由于受国际金融危机的影响,每年捐赠我院100万元奖助学金,今年暂停捐助。所以今年的捐赠收入可能没有发生。

  (二)、收入预算情况分析

  (1)财政补助收入4317万元,占总收入的32.65%,比08年实际执行数多出260万元,增加的主要原因是08年底学院新增加银行贷款6500万元,由财政贴息。

  (2)事业收入8906万元(含中专、继续教育收入),占总收入的67.35%。目前,我院在校大专生人数是8781人,成人插班生180人,09年毕业生人数是2300多人,今年的招生计划是3200多人,09年在校学生人数(含成人插班生)将达到9960多人。中专按4000人规模计算。

  (三)、支出预算情况:

  学院经费支出(含附属中职)主要包括:人员经费支出、公用经费支出、自筹基建经费支出及专项经费支出四部分。预计09年度支出合计为16522万元。

  ⑴人员经费支出5915万元(含离退休人员)

  其中包括基本工资支出655万元;补助工资支出697万元;其他工资支出3094万元;社会保障费支出1289万元。新增人员工资180万元。

  ⑵公用经费支出4175万元

  其中包括福利费273万元;公务费585万元;教学业务费907万元;设备购置费800万元;修缮费240万元;其他费用344万元;业务招待费80万元;助学金、奖学金946万元。

  ⑶自筹基建经费支出4657万元

  其中包括归还国资委借款100万元;二期学生宿舍投资及回报180万元;农信社3500万元贷款利息259万元,图书馆工程款1800万元;风雨操场工程款500万元,归还国家开发银行贷款本金1000万元,归还中行(市检察院)借款818万元。

  ⑷专项经费支出1775万元

  其中包括财政补助专项征地费支出500万元;新校区建设贷款财政贴息1275万元。

  (四)、支出预算情况分析

  (1)人员经费支出5915万元,占总支出的35.8%,该项支出占总收入的44.73%;人员经费比上一年度净增536万元,增幅9.96%。

  (2)公用经费支出4175万元,占总支出的25.27%,该项支出占总收入的31.57%;但公用经费比08年度减少了145万元的支出。公用支出中用于教学业务费经费和学生奖助学金的比例最大,各占公用经费支出的21.72%和22.66%。用于设备购置费的支出占公用经费支出的19.16%,主要用于教学设备和新图书馆设备的购置;余下36.46%的公用经费主要是用于维持四个校区办公公务、后勤保障等正常运作支出。

  (3)自筹基建经费支出4657万元,占总支出的28.18%,占总收入的35.22%,其中图书馆和风雨操场工程2300万元,资金来源是礼乐农信社贷款(08年已用1200万元),归还国家开发银行贷款本金1000万元,资金来源是潮连农信社贷款(08年底新增贷款3000万元)。其余1357万元,由学院收入中自筹经费支出。

  (4)专项经费支出1775万元,占总支出的10.74%,该项支出占总收入的13.42%。该项支出的经费来源是由财政拨款。

  关于20xx年度学院部门财务收支预算的详细情况,经学院有关部门核准以后将以文件的形式发到院属各部门。

  (五)、执行20xx年度财务预算的保证措施:

  为了能顺利完成20xx年度财务收支预算计划,积极增收节支,特提出以下几点措施:

  1、各单位要从大局出发,做好过紧日子的准备,充分利用自身优势,想方设法向外创收,同时压缩不合理的办公开支,保证重大活动和部门基本运行费用的支出。

  2、继续有效益的扩大招生规模,增加学生人数,加大继续教育创收渠道,增加学杂费收入。

  3、各系部加大学生欠费的摧缴力度,把好新生入学缴费的第一道关卡。

  4、利用预算查询系统加强预算执行情况的跟踪监控,发挥经费使用预警机制的作用,对预算执行情况及时进行分析,及时调整预算方案,确保20xx年度预算目标的实现。

  三、意见和建议

  08年收支不平衡,可能会导致09年的财务运行面临许多困难,主要表现在:

  1、教育经费与学院事业发展需求之间的矛盾仍很突出

  近年,政府对学院的财政拨款虽有所增加,但随着学院办学规模的扩大,专业建设、实训基地建设、师资队伍建设等项目的支出也不断增大,办学条件仍需要不断地充实,所需资金极大,政府拨给的教育经费严重不足。

  2、收入中可支配资金不大,运作十分困难

  目前,学院的贷款余额已达到2.2亿元,还贷压力巨大;同时二期工程包括图书馆、风雨操场、实训厂房、学生活动场所等项目的建设正在进行,后期还需投入大笔资金用于配套设施的建设,设备购置等。

  3、学生欠费情况比较严重。

  学生欠费仍然达到300多万元,使本来短绌的资金更是雪上加霜,致使学院资金运作十分困难。

  4、财务管理制度执行不力,管理人员素质有待提高。

  几年来,虽然已经出台了包括“江门职业技术学院财务管理规定(试行)”、等六个有关财务管理方面的制度、规定,但在实际执过程中仍存在不完善的地方;预算执行的力度不够,管理机构不尽合理,管理人员的管理水平和业务水平较低,还不能适应现代大学制度的需要。

  针对以上的存在问题和面临的困难,我们建议:

  1、积极开展多渠道筹集资金,整合、盘活现有资源

  学院的资源是有限的,如何通过整合和盘活现有资源,使资源的利益最大化是我们充分利用资源的根本途径,同时要着眼于未来,不能为了短期的利益牺牲长远的利益。首先要争取尽可能多的财政预算资金,这是财务核心工作之一;其次,规避风险,加强对已有资金及资源的保值增值;再次,全方面,多元化,多渠道积极争取地方和上级教育部门的各种专项资金和各种政策性的补贴。

  2、开源节流

  20xx年学院的收入创下了历史新高,但是在开支方面也是节节攀高,而且还存在一些浪费现象,因此在大力增收的同时也要提倡节支,真正做到开源节流,使有限的资金利用率最大化。第一,全院教职员工要树立节约光荣,浪费可耻的思想,把这种思想体现在工作中、生活中的每个细节上。第二,各部门在经费预算资金的使用上要考虑优先等级,确保教学工作正常运作,确保教学评估和科研工作的正常开展。第三、认真客观做好各项资金的预算,保证专款专用,确保每个资金使用项目的完成。

  3、加强财务制度的建设,提高工作人员的服务水平

  第一,加强预算管理与监督,依据国家深化预算管理制度改革方向的要求,在我院预算管理改革已有基础上,继续稳妥推进,进一步健全财权与事权相匹配的机制,规范财务预算分配流程,提高管理效率与透明度。08年我们建立了部门预算查询系统,通过加强对预算管理的监督工作,保证了预算目标的实现;第二,加强各项管理制度实施细则的建立;在建立管理制度的过程中,要充分发挥各部门的民主意识,建立适合学院实际情况的财务管理制度和预算项目管理办法。第三,建立一套完整的职效考核制度,对每一个专项的支出,事前必须要求做好职效目标,事后要对项目进行职效评价,考核资金的使用效果。第四、进一步规范各部门的创收激励机制,从而形成全院师生认真遵守与执行各项财务制度的良好风气。

  4、健全财务管理机构,提高财务管理水平

  目前财务工作只强调日常核算工作,却忽视了财务管理,使得内部业务的管理工作不到位,所以要尽快健全财务处各科室机构的建设,真正建立起“管理加核算”的管理型财务组织机构,以适应新形势下高校财务管理环境的变化,提高财务管理水平。

  各位代表:今年是我们学院的评估年,一方面学院要继续投入资金用于新校区基础设施的建设;另一方面,还要加大对教学、科研的投入力度,所以今后几年,学院资金运作还将会十分困难。为了确保完成20xx年度的预算目标,需要各部门积极配合,同心协力,共渡难关,相信在大家的共同努力下,我们一定能够克服各种困难,保证学院各项事业的发展。

谢谢!

  二0xx年二月二十六日

财务工作报告13

  财务半年工作总结

  时光流逝,不知不觉间,20xx年已经过去一半,在公司各部门领导和负责人的配合下,财务科认真完成所有财务核算及收支工作,对公司各部门财务指标进行考核,分析及监督,对各种报表的上报,帐务的处理等都已时间过半任务过半,财务半年工作总结。在编制预算、资金安排上做到量入为出,以下是我所总结的20xx年上半年财务工作总结,敬请各位领导提出宝贵意见。

  一、以人为本抓管理,夯实基础促工作。

  1、坚持学习,不断提高工作能力。

  年初我们制定了科室学习计划,坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式,组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识,树立终身学习的理念,营造浓厚的学习氛围,努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人,踏实工作、加强品性修养,做一个高尚而有品位的人,树立良好形象。

  2、明确分工,落实工作责任制。

  根据省局党组提出的三化管理的要求,紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务,积极进取、扎实工作成效显著,为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务,财务科制定工作岗位责任,明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,月月有华体会体育2串1 ,周周有科务会,强化了人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了财务人员合作与团结,从制度上奠定了完成年度目标任务的基础,工作总结《财务半年工作总结》。

  二、围绕目标抓落实,扎实工作出成效。

  1、上半年财务收支情况

  全系统实现收入103万元,占年度预算26%,比上年增长-44%;其中:市局收入40.5万元,占年度预算21.3%,比上年增长-80.2%;

  全系统实现支出593.2万元,占年度预算的60.5%,比上年同期增长38.2%;其中:市局支出220.9万元,占年度预算61.3%,比上年同期上升41.4%;县级局支出272.3万元,占年度预算43.2%,比上年同期上升29.6%;

  2、规范财务管理,年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准,认真编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算,为规范财务管理提供了制度保证,今年对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检查,检查中没有发现大的违反财经纪律的问题,都是按财务制度的规定执行。

  3、加强报账员队伍建设,组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训,下基层指导工作,提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效力。

  4、合理调度资金,保证全系统事业发展的需要。根据年度预算和全系统事业发展需要,及时调度资金,保证了全系统日常工作的正常运转。

  5、对全系统固定资产进行了核查登记,组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试,使全系统的办公条件又上了新的台阶,对全系统往来款进行了清查,为迎接省局的检查做好了准备。完善了固定资产台账,为下一步全面资产清查打下了基础。

  6、积极整理会计档案,规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难,组织全科室人员对20xx年的.会计档案进行整理归档,经过一个多月的努力,完成了会计档案归档工作。

  7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案,现正在办理有关手续,预计今年年底能动工新建。

  财务科在领导的关心指引下,兄弟部门的大力协助下,完成了新旧标准的顺利更替,我们深知以前的工作不能说明什么,还有很多的挑战与我们同行,请领导放心,财务科一定会一如既往、排除万难,与其他兄弟部门一起帮领导分忧,做好财务部20xx年下半年华体会体育2串1 ,尽全力完成领导交付的各种任务,为公司的发展贡献自己应尽的力量!

财务工作报告14

  一、作为非盈利部门,合理控制成本(费用),有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,我们强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们依据细则中的规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。通过这半年的实践,我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的情况下,三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%。通过实际工作,我们都深刻的意识到加大成本控制的力度,尽快推出相应制度的必要性。

  二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,从来没有怨言,工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识 ,针对公司出台的工资考核制度,我们相应地制定了内部员工工资考核方案,由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,充分发挥了企业的奖励机制,合理地利用了人力资源。

  三、为了更好的与部门沟通,我们在完成本职工作的同时,发扬协作精神,积极配合总经办顺利完成了20xx年工商年检的'工作,为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用,我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏,为公司完成销售计划提供依据,我们及时记录每一笔到款,准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对,并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。

  四、为了培养自身的综合能力,取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理,再由部门经理转达给主管,主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外,我们合理地安排每位员工的外勤工作,让每个人都有与外界接触的机会,做到工作有里有外、有张有弛。

  五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难,通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

财务工作报告15

财务分析报告撰写注意事项

  一、要清楚明白地知道报告阅读的对象(内部管理报告的阅读对象主要是公司管理者尤其是领导)及报告分析的范围。

  二、了解报告使用者对信息的需求,充分领会使用者所需要的信息是什么。

  三、报告写作前,一定要有一个清晰的框架和分析思路。

  四、财务分析报告一定要与公司经营业务紧密结合,深刻领会财务数据背后的业务背景,切实揭示业务过程中存在的问题。

  五、报告分析要以问题为导向

  财务分析要遵循差异—原因分析—建议措施原则 ,撰写财务分析报告的根本目的.不仅仅是停留在反映问题、揭示问题上,而是要通过对问题的深入分析,提出合理可行的解决办法,真正担负起“财务参谋”的重要角色

  财务分析人员要始终“抓重点问题、主要问题”,领导通过分析报告,意在抓几个重点突出的问题就达到目地了。故而财务分析人员一方面在具体分析时,要有意识地知道本月可能存在的重点问题,另一方面要善于从前面零散的分析中筛选出一至两个焦点性问题。

财务分析报告撰写(结构示例)

  一、财务概况介绍:主要财务指标

  二、财务要素分析:销售收入、利润、成本费

  用、资产、负债、现金流量

  三、财务专项能力分析:盈利能力、偿债能力、

  营运能力、现金能力、发展能力、控制能力

  四、当前突出问题分析

  五、结论和管理建议

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