财务工作报告

财务工作报告[优]

　　在我们平凡的日常里，我们都不可避免地要接触到报告，不同的报告内容同样也是不同的。一听到写报告就拖延症懒癌齐复发？以下是小编收集整理的财务工作报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。

财务工作报告1

　　即将过去的20xx年,在公司领导的带领下、以及财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保工作有序、较好地履行了工作职能，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务，由于财会工作繁锁事，因此结合具体情况，全年的工作报告如下

　　一、完成的主要工作

　　1、协助会计及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，完成往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

　　2、以认真的态度积贯彻执行各项财务制度，认真学习会计政策法规，提高业务素质和能力。

　　3.根据财务制度规定，办理现金收付和银行结算业务，设置现金银行日记账。做好日清月结，帐款相符，准确无误，超限额的现金及时送存银行，掌握银行存款余额，不签发空头支票。

　　4.严格按照财务制度规定，审核凭证如发现问题及时与会计沟通，根据收付款凭证登记好现金日记账和银行存款日记账。

　　5.按照公司相关规定，妥善保管现金，支付凭证，有价单证，印章，保险柜钥匙等。

　　6.对各类会计档案，进行了分类、装订、归档，协助办公室处理日常工作。

　　7.协助会计算账，支付项目部工程款款。

　　二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

　　1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事

　　2、积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

　　三、存在的不足

　　尽管我圆满完成了今年的'各项工作任务。

　　1、今后我会努力学习新的业务知识和会计法规的系统学习。

　　2、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方 法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

　　四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作

　　1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我。

　　2、善于总结提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高业务水平，建立健全良好的工作机制。

　　感谢领导给我们一个发展的空间，对于公司未来的发展我持于最大的信心乐观态度，对工作中的不足我虚心接受批评，总结工作中的不足，加强技术和沟通能力的培养我会尽自己最大的努力为公司进一份微薄的力量。

财务工作报告2

　　一、财务工作基本情况

　　20xx年在局党组的正确领导下，在省厅、各县市(区)水利部门和兄弟科室的大力支持下，紧紧围绕局党组工作部署，在全体财务人员的共同努力下，较好地完成了一年来的各项目标任务。我科职能是负责全市水利系统贯彻实施有关水利的价格、税收、信贷、财务政策和会计法规;对全市水利资金拨付实施监管;组织水利规费的收缴;指导全市水利系统财务及国有资产的保值增值;指导局直单位财务与会计工作，对局直单位国有资产管理和保值增值实施监管。现有财务人员5人，学历：在职研究生1人、大专2人、中专及高中2人，4人具有会计中初级职称。

　　(一)积极组织收入，稳妥地执行部门预算

　　今年我局共收取河道工程修建维护费和水资源费1350万元，固定资产出租收入65万元(税前)。市本级财政共安排部门预算3500万元，其中专项资金2853万元(河费水资源费1350万元，水利基金1503万元)。我科围绕局中心工作，保证机关正常运转，合理调度资金，为水利工程建设提供有力支撑。进一步规范财经行为，全面实行国库集中支付，在确保资金安全的前提下，积极推行网上支付，提高办事效率;积极推行政府采购行为，稳妥地执行部门预算，达到了预期目标。

　　(二)20xx年度已完成的主要财务工作

　　1.完成了20xx年度财务决算编制工作;

　　2.认真编制20xx度部门预算;

　　3.制定了《安庆市水利局财务管理办法(试行)》并下发执行;

　　4.积极配合安庆市审计局开展对我局及其下属企事业单20xx-20xx年财政财务收支审计;

　　5.联合市财政对破罡湖新(老)站、鸭儿沟、窑沟站排涝电费和运行维护情况进行调研。

　　6.配合局有关科室对三区市级水利基金安排项目进行核查;

　　7.安排桐城六座和太湖五座小(一)水库竣工财务审计工作;桐城20xx年农水重点县审计、花凉亭灌区续建配套与节水改造5个单项工程竣工审计并下达了审计意见;

　　8.配合局相关科室完成20xx年度农村饮水安全工程竣工验收工作;

　　9.密切配合市财政做好中小河流治理和小型病险水库除险加固财政专项资金绩效评价工作;

　　10.争取了水利普查专项资金;

　　11.完成了花凉亭水电站划转华能集团的前期资产清查和财务审计工作;

　　12.配合完成市水电工程公司和市水利水电规划设计院改制工作;

　　(三)积极筹措和合理调度资金，为水利中心工作服务 坚持轻重缓急的原则，合理安排调度资金，保证了重点工程建设，以及企事业单位改革与发展资金的需要，很大程度上缓解了资金供应不足的矛盾，取得了良好的效果。在推动水电公司改制过程中，积极配合有关部门，献计献策，减少改制过程中的失误，避免水利国有资产流失。

　　(四)完善财务制度，加强资金监管

　　修订完善了部份财务规章制度，规范和加强了水利基本建设资金管理，保证资金合理、有效使用，提高投资效益，确保工程、生产、资金、干部“四个安全”。 认真贯彻执行国家有关法律、行政法规、方针政策;依法、合理、及时筹集、使用建设资金;做好基本建设资金的预算编制、执行、控制、监督和考核工作，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益。

　　(五)加强财会队伍建设，不断提高财会人员素质

　　一是加强财会人员的继续教育，不断提高业务素质和知识水平;二是利用《安徽水利财会》这个平台，广泛开展理论研究和学术交流，提高财会人员理论与实践相结合的能力;三是强调和重视财会人员的职业道德教育，做到依法理财、廉洁奉公。

　　二、贯彻落实省委1号文件和全省水利工作会议精神情况 为深入贯彻落实中央、全省水利工作会议和今年中央、省委两个1号文件精神，采取更加扎实有效的措施，加快推进全市水利改革发展取得新突破，安庆市政府出台《关于加快水利改革发展若干措施的意见》，明确从十个方面助推水利改革发展。

　　一是加大公共财政投入。明确农田水利建设资金及时足额从土地出让收益中按季提取10%。若全年预计提数小于土地出让收入2%，则按土地出让收入计提到2%。

　　二是充分调动各方面积极因素投入水利建设。大幅增加农田水利建设市、县两级奖补资金和“一事一议”财政奖补力度，并研究出台配套考评和奖补办法。市政府每年安排20xx万元资金用于全市农田水利建设。

　　三是加强农田水利建设。大力推进实施以农村沟(渠)河清淤、塘坝扩挖、小型集体泵站更新改造、千亩以上圩口达标和基层水利服务体系建设为重点的“4+1”工程，全面提高全市农业综合生产能力。

　　四是强化水利规划引领作用。建立健全前期工作协调推进机制，强力推进水利前期工作。

　　五是深化水利工程建设与管理体制改革。加快推行专业化、集中建设管理模式，以县(市、区)为单位统一组建项目法人。强化质量与安全管理，全面组建县级质量安全监督机构，将工作经费全额纳入本级财政预算。明晰中小水利工程的所有权、使用权、管理权，明确管理单位性质，落实管理责任、管护人员和管理经费。

　　六是加强基层水利服务体系建设。以乡镇或小流域为单元，合理设置并建立健全基层水利管理服务机构，确保20xx年底前全面实现“乡有水利站、村有水管员”和小型水利设施管理人员、管理责任、管理经费“三落实”的目标。

　　七是提升依法管水能力。进一步理顺并明晰工作职能，优化并合理调整市水利部门现有内设机构。设立全市湖泊统一管理机构，推动湖泊流域综合管理和保护。建立健全市、县两级专职水政监察队伍，并逐步纳入公务员队伍或参照公务员法管理。

　　八是加强水利队伍建设。“xx”期间，市水利部门将每年公开招聘(引进) 5名以上事业编制的水利专业技术人员，并加强水利系统公务员队伍建设，充实技术力量。

　　九是切实加强组织领导。成立市水利改革发展协调推进领导小组，建立健全考核奖惩机制，制定考核细则，把水利改革发展成效列入县(市、区)政府年度和任期目标考核的重要内容。

　　十是建立健全工作机制。按照“政府主导、部门负责”的原则，合力推进全市水利改革发展。

　　三、水利财务工作面临的形势、难点和制约因素

　　当前水利事业面临着难得的`发展机遇，同时对水利财务工作也是全新的挑战，中央和省里两个一号文件，明确提出加快水利改革发展目标任务、工作重点以及政策举措。随着国家对水利投入的加大，水利建设资金来源多样化、制度规范化、效益目标化的特点将更加突出。面对新形势下大规模的水利建设任务，以及水利建设点多、面广、与广大人民群众关系密切的特点，如何做好水利财务工作、是“xx”期间水利建设管理工作的重要一环，也是摆在我们面前十分紧迫的任务和课题。下面就水利基建财务管理工作谈几点体会和认识。

　　(一)目前我市水利基建财务管理工作存在的主要问题

　　1、部分项目法人和建设单位未按规定设置会计机构或指定专人负责基本建设财务工作，未建立财务管理内控制度或执行不严和流于形式，未按规定单独建账核算。

　　2、资金没有实行专户存储，专账核算。在农村饮水安全工程项目检查中发现，怀宁200万元、望江100万元、枞阳188万元省级配套资金实行向财政报帐制，但项目安排其余资金都在县农饮办核算，造成项目法人不能按规定对资金实行统一核算和管理，削弱了对项目资金的监管。

　　3、很多项目在竣工验收后，未完工程及预留费用不能及时在规定时间内完成，而是长期挂在帐上，且未按未完工程及预留费用内容使用资金，致使项目不能销号和临时建设管理机构不能按规定撤销。

　　4、已形成的固定资产没有移交给运行管理单位，造成建设单位和管理单位双方会计信息资料失真，资产账实不符，且极易造成国有资产流失。

　　5、省以下地方配套资金未到位和到位不及时，据统计，至第三季度，20xx年度水利基建项目下达市县配套资金计划11378万元，落实和到位数6514万元，占计划数57.26%。其中落实数4294万元，年内能不能全部到位还存在不确定因素。

　　6、会计核算水平还需要全面提高。各县、市、区基建财务人员水平参差不齐，迎江、大观两区未配置专职会计人员，会计电算化还没有全面普及，束缚降低了工作效率。存在成本类科目核算归集不科学，不能直观从账面上反映某一时段项目支出全貌。在编制竣工财务决算时不能直接对接，加大了分析填列工作量。

　　7、目前，水利基建项目资金管理办法颁布的很多，比较杂，有财政部门制定的，有发改委部门制定的，也有行业主管部门制定的等等，主导性、权威性不明，由于对办法理解和执行不一，各部门时常相互扯皮，出现问题后互相之间推卸责任。

　　8、资金监管有待进一步加强 。存在多渠道分散、分层拨付、滞留、迟拨资金现象，影响了工程进度和工程价款的及时结算，虚列、挤占建设成本的现象时有发生。

　　(二)下一步应采取几项措施 一是针对工作中的薄弱环节，进一步修订、补充、完善各项财务管理规章制度，每个项目都要建立财务管理办法、工程价款结算管理办法、建设管理费使用管理办法、财务会计人员岗位管理办法等四项制度。使资金使用管理在各环节做到有据可依、有章可循，强化依法理财。

　　二是切实加强对资金核算管理。所有项目资金由法人实行统一核算和管理，避免多头、紊乱现象。拨付资金时，必须按照基本建设程序、基本建设支出预算、项目建设进度、供货合同和相关程序以及国库集中支付管理规定进行，不允许偏慢或超量拨付资金，杜绝用大额现金支付工程款。要对水利建设项目实行专户存储、专账核算、专人负责，无法专账核算的，要专项核算，保证账款相符，确保资金安全和效益。要严格按照批复的资金使用范围和开支标准执行，不得超范围、超标准开支，需要进行招投标的和实行政府采购的，要严格按照相关程序进行。

　　三是对已竣工验收项目资产移交和未完工程及预留费用使用情况进行排查清理，必要时可委托社会中介机构介入，对实际未办资产移交的，督促双方办理移交接收手续，运行管理单位根据交付使用资产明细表登记固定资产账，保证资产的真实、准确、完整。并对往来款项长期挂账情况进行清理结算，目的达到项目能及时销号，临时建设管理机构能按规定及时撤销。

　　四是积极筹措资金，争取省以下地方配套资金及时足额到位。水利基建财务人员要把工作重心前移，掌握项目的前期工作、概算批复、资金来源等情况，提前做好计划。要与本单位领导一起，积极主动地向政府汇报，加强与财政部门的沟通，当好领导的参谋和助手，有计划、有步骤地做好资金筹措方案，争取地方配套资金的全额投入。

　　五是要加强对水利基建财务人员队伍的建设力度，全面推行会计电算化，提高工作效率，改变的我们知识结构， 针对国家新近颁布的法规、制度等，结合工作中易发的问题，加大力度开展培训和指 导，不断提升水利基建财务人员的综合素质和会计职业道德水平。

　　六是加强项目建设资金的监管。对项目决策、资金安排、拨付、使用等实行全过程监管，开展一系列专项监督检查活动，加大对违规违纪行为的查处力度。把违规违纪问题消灭在萌芽状态，在日常工作中，自始至终注意处理好主动监督和被动执行;原则性和灵活性;财务工作与业务工作;核算与监督八者之间的关系。

　　四、20xx年水利财务工作思路

　　增强法规意识。督促相关单位主要负责同志及经管人员要进一步增强宏观意识，法纪观念，自觉地维护市场经济秩序，严格地遵守相关财经法规。

　　规范会计核算。切实按照《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》(试行)、《事业单位财务规则》等相关法规的规定，合理合法地设置会计账簿，严格地进行会计核算，自觉遵守同一个项目无论其资金来源如何都只能设置一套会计账的有关规定,特别是对“实物性资产”应尽快建立起数量金额式明细账或“卡片账”，要及时清理往来款项，以确保单位会计信息资料的真实、准确和国有资产的安全完整，进一步提高财政资金使用效率。

　　强化内部管理。进一步健全内部管理制度，规范财物资金管理行为。一要规范国有资产处臵行为，对单位间的财产划拨转让要严格按照有关规定进行，要按照所有权、使用权、管理权相统一的原则，收回权属机关的各类门面房的租赁权;二要规范国有资产管理行为，对在工程项目中购置的已经交付使用的财产物资要尽快办理交接手续，对各单位的财产物资要进行一次全面清查，明晰产权，造册登记，并建立起严格的财产物资领用登记制度;三要规范费用管理核算行为，要按照真实、配比的原则及时、准确地归集各自发生的费用，切实完善费用报销手续，要按照分工负责和“一支笔”审批的原则批报费用，避免多头审批行为;四要规范经济资料管理行为，要妥善保管经济合同等核算资料，切实建立票据领、购、缴、销制度，从严控制使用外购收据;五要规范资金管理行为，要按照执法权与收费权、所有权与收益权相统一的原则，对行政事业性收费、罚没款等非税收入采取集中统一管理方式，合理调度使用资金，确保专项资金专款专用。

财务工作报告3

　　幼儿园的财务工作，是幼儿园各项工作的重要组成部分，是一项政策性较强的工作。它直接涉及到幼儿园各项工作的正常运转和教职工的切身利益。因此，我园财务工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则，在园领导的直接领导下，将幼儿园的有限资金进行合理安排。做到长安排，短打算。在使用经费上，始终坚持服务于教学，有利于教职工积极性的提高，坚持做好民主理财，杜绝贪污、挪用的不良现象发生。

　　一、财务工作体现在一下几个方面：

　　第一、严格执行收费标准，杜绝乱收费，开源节流，保证教学投入，得到了上级领导的肯定。

　　第二、严把开支关，精打细算，杜绝浪费，确保后勤保障工作的有序运行，严格和完善日常采购报销手续，每张外来的原始票据和自制的凭证都有经办、有审核的签字，最后由主管财务领导签批。每一笔报销业务都严格标准，一事同人，不搞例外，发现票据内容不完整等现象，拒绝报销，待手续补齐后，做到帐物相符、帐证相等，再办理报销业务。

　　第三、坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，为幼儿园办实事办好事，做好学年度的预算、决算的审核、检查监督工作，严格财务制度和财经制度。 第四、严格财务制度，分工明确，一切财经支出都必须在园长的.统一安排下进行，每张发票都必须由园长签字，每学期对财务账目审查一次。

　　第五、坚持每月上报结算报表，使园长能掌握资金情况，合理部署资金。 第六、严格执行采购、验收制度，对购买物品进行登记、验收，并认真核对发票的物品数量及质量，对各部门所需物品，定时、定量供应物品，年底对所有财产进行清点。

　　二、其它事务工作：

　　1、我除了做好自己的本职工作外，并兼带采购工作，做到认真选择食材，货比多家，物美价廉。在这里领导和同事们给了我很大的帮助和鼓励。

　　2、协助做好固定资产管理以及固定资产的预决算，及时向财政局上报固定资产相关材料；

　　3、做好人员、工资的统计工作，按时上报各种统计资料；

　　4、做好社会保险、公积金的按时、足额缴纳等保障性工作；

　　5、按时交纳电费、电话费；

　　6、向教育局和幼儿园之间递送各种文件、资料、材料等。 、

　　三、存在的问题

　　回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。针对以上问题，今后的努力方向是：一、加强理论学习，进一步提高自身素质，增强分析问题、解决问题的能力。二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。 在今后的财务工作中，我将继续认真贯彻执行幼儿园的各项规章制度，为幼儿园的正常运行，打好坚实的基础，加强对幼儿园经费支出的管理和监督，提高财务管理水平，做到“取之得当、用之合理”为促进幼儿园的发展做出更大的贡献。

财务工作报告4

各位领导，各位代表，老师们：

　　我受学校委托向大会作20xx年度学校财务工作报告，请审议。

　　20xx年1月18日，曾向各位做过《20xx年厦门市杏南中学财务工作报告》。即将一年了，我校财务工作继续在上级主管部门的指导下，在学校领导的关心支持下，在各处室的协调配合下，以及全体师生的共同努力，顺利地完成了年度各项财务 , 保障学校教育教学工作的顺利进行。

　　20xx年初专项结余604185元，本年收入27514555.39元，支出27785290.64元，扣除年末专项结余332870元，结余579.75元转入事业基金。20xx年未决算，收支情况还不能详细列出具体情况。

　　20xx年预计收入情况2353.89万元。

　　一、20xx年初下达预算情况：预算内资金18782225元。其中人员经费16461433元、公用支出1283044元、经常性项目1037748元。

　　二、20xx年9月由于增生增员追加1623713元。在职追加1551217元，其中人员追加1499945元、公用追加16093元、经常性专项35179元。退休追加26646元。医疗经费追加35850元。

　　三、预算外收入大约为2875967.66元，比去年少12.99万元，主要是高中学生数的减少。其中杂费2323700元，住宿费216000元，借读费146140元，择校费120000元，其他（房租等）70127.66元（其中20277元是去年上缴今年才返拨）。

　　四、利息收入大约为1.8万元。

　　五、关于教育附加经费问题。现已支出24.99万元：第一批专项维修费69930元；第二批专项塑胶篮球场维修费17.5万元，其他5000元。其中，我们向上级沟通交流努力争取一间电脑室建设具体资金包括三个交换机96300元、软件2200元、机柜320元；8套多媒体资金91520元；教师台式电脑32台资金123200元；

　　到10月末，事业支出为17235412.19元，其中人员支出15195690.99元，商品和服务支出2039721.2元。

　　到12月末，预计全年总支出为2300.89万元。

　　一、预计的预算内人员支出1802.39万元，人员支出比去年会有大幅的增加，主要是：1、今年我校新分配毕业了11名毕业生；2、上半年发放的文明奖等；3、一年进一级、职务晋升增加的工资。具体如下：

　　1、在职在编人员的统发工资（含住房公积金、社会保险费）全年预计总支出10624012元；

　　2、退休人员的统发工资252533元；

　　3、未列入统发的各项工资福利支出（含工作补贴、午餐补贴、加班费、绩效奖等）6201705元，文明奖金888899元，合计7090004元；

　　4、退休非统发57325元。

　　二、预计的预算内公用支出103.35万元，由于支援抗震救灾调减我校公用经费定额6.25万元，以及根据有关文件规定公用经费如果有结余可以按人均1000元提取公用经费，所以公用经费较为紧张。

　　三、预算内经常性专项107.55万元.。包括继续教育87776元、两免一补9486元、校方责任险14030元、免杂费456456元、缺编教师425000元、保安人员工资60000元、学生体检22248元等。

　　四、预算外支出287.6万元。支出的项目包括：

　　1、高中教师绩效奖57.4万元；2、加班费134万元；3、修购基金25万元；4、助学金45万元；5、弥补公用经费不足26.2万元。

　　五、由于第二批专项11月中旬才下达，现已将设计与预算上报财政审核所审核，因此，篮球场维修可能年底完成不了。

　　以上是20xx年的预计收支数，由于会计年度是到每年的.12月31日，所以预计收支可能与实际有出入。

　　由于学校的收入主要靠财政拨款及事业收入，财政拨款基本上是按定额（教师数、学生数、工资），公用经费20xx年之前是按下放时的基数122万元，20xx年是按学生总数划拨（具体情况是：初中每生442元，再加上免杂费308元；高中每生450元），事业收入主要是学费，因而在收入十分有限的情况下，在经费使用上需要全体教职工勤俭节约，减少浪费，提高资金使用效率。

　　代表们，过10个月的财务工作在学校党政的正确领导和统筹安排下，在全体教职工的大力支持协助下取得了一定的成绩。09年度已经到来，是争创省一级达标高中校的关键时期，困难重重，希望全体教职员工共同努力，克服困难，为各项工作创造出更好的成绩！ 以上报告如有不妥之处，请予以批评指正。

财务工作报告5

　　在上周的财务工作里，我更加清楚的明白了财务部门的职能作用。财务作为施工单位的后勤工作部门，合理控制成本费用，真实准确的反应各项成本费用，在项目运行中不断检测成本利润情况，为项目为公司的决策提供财务数据。财务工作必须以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。

　　在日常账务处理中，这上周我主要学习了以下业务：

　　1. 在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。对发票要加以审核，对一些不符合公司规定的一些发票不予报销。

　　2. 在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。包括凭证的制定，打印装订等各环节都要有足够的细心，确保准确无误。

　　3. 工程款的支付，一般按照请款单及时的上报公司，核对无误后正确支付。在这里对付款单位的`名称，银行账号以及委托方等一系列问题都要加以注意。

　　4.平时积极完成上级领导布置的临时任务。与项目其他部门能够进行良好的沟通，积极配合，共同完成工作。

　　作为为财务人员，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步，共同成长!

财务工作报告6

　　本周我部门的重点工作是做好学校开学的学生收费工作，完成发票的交接工作，做好各部门的预算工作管理。具体工作进展情况如下

　　1、为实现学校财务收费期间的有效管理，提高工作效率，跟踪工作进度，集思广益提出改进性工作方案，财务部每周五进行工作会议，对具体可能出现的收费突发事件进行工作部署与安排，做到防患于未然，充分做好各项准备。

　　2、为更好的.配合学院的育人计划与育人目标，财务部给学院学生提供一个广阔的平台，让其参与学校的收费工作，使学生能够更好 的锻炼自我，实现思与行的统一。同时也提高了财务部的工作效率，圆满完成了学院的收费工作。

　　3、为实现学校收费工作的有序进行，今年我部门根据人流大小对收费进行合理分配，以确保新生、老生、民族预科生以及大专生都能在最短的时间缴费，避免学生因缴费而带来人流的拥挤烦恼。

　　4、为配合本学校财务工作管理模式的重大改革，财务处对各部门工作进行重新的划分与安排，真正做到各部门能够各司其职，分工明确，更好的体现会计工作的谨慎性原则。

财务工作报告7

　　事业单位进行会计报表分析，涉及到事业单位财务管理及相关活动的各个方面，概括起来主要有以下几个方面：

　　(1)分析单位预算的编制和执行情况。

　　主要是分析单位的预算编制是否符合国家有关方针政策和财务制度规定、事业计划和工作任务的要求，是否贯彻了量力而行、尽力而为的原则，预算编制的`计算依据是否充分可靠;在预算执行过程中，则要分析预算执行进度与事业计划进度是否一致，与以前各期相比，有无特殊变化及其变化的原因。

　　(2)分析资产、负债的构成及资产使用情况。

　　主要是分析单位的资产构成是否合理，固定资产的保管和使用是否恰当，账实是否相符，各种材料有无超定额储备，有无资产流失等问题;分析单位房屋建筑物和设备等固定资产利用情况;分析流动资产周转情况;分析负债来源是否符合规定，负债水平是否合理以及负债构成情况等。通过分析，及时发现存在的问题，有针对性地采取措施，保证资产的合理有效使用。

　　(3)分析收入、支出情况及经费自给水平。

　　一方面要了解掌握单位的各项收入是否符合有关规定，是否执行了国家规定的收费标准，是否完成了核定的收入计划，各项应缴收入收费是否及时足额上缴，超收或短收的主客观因素是什么，是否有能力增加收入;另一方面要了解掌握各项支出是否按进度进行，是否按规定的用途、标准使用，支出结构是否合理等，找出支出管理中存在的问题，提出加强管理的措施，以节约支出，提高资金使用效益。在分析了收入、支出有关情况的同时，还要分析单位经费自给水平，以及单位组织收入的能力和满足经常性支出的程度，分析经费自给率和变化情况及原因。

　　(4)分析定员定额情况。

　　主要分析单位人员是否控制在国家核定的编制以内，有无超编人员，超编的原因是什么，内部人员安排是否合理;分析单位各项支出定额是否完善，是否先进合理，定额执行情况如何等。

　　(5)分析财务管理情况。

　　主要是分析单位各项财务管理制度是否健全，各项管理措施是否符合国家有关规定和单位的实际情况，措施落实情况怎样。同时，要找出存在的问题，进一步健全和完善各项财务规章制度和管理措施，提高财务管理水平。

财务工作报告8

　　20××年，公司财务工作在公司的正确领导下、以公司整体工作思路为指导，完善预算管理体系；积极防范财务风险；积极促进业财融合，创造管理效益，为分公司健康稳定持续发展提供了坚实的财务保障，较好地完成了各项财务管理和会计核算工作。

　　一、生产经营指标完成情况

　　20××年分公司预计完成新签合同额xx亿元，经营收入xx亿元，利润xx万元，实现提升目标。

　　二、财务管理重点工作

　　（一）强化财务作风建设，提供优质服务

　　1.以机关作风建设年为契机，全员讨论，反思工作短板，提出作风建设改进措施，落实首问负责制。

　　2．改进业务流程，提高报销效率。

　　针对长期以来员工反映强烈的报销效率低的情况，简化了系统流程，改变支付方式，减少报销款支付的中间环节，明确了事项处理时限，提高了报销效率。

　　（二）财务制度完善及宣贯

　　1．加强财务制度在分公司各基层单位的宣贯

　　以新修订的境内、外差费管理办法为重点，梳理调整了各项费用报销流程、票据取得要求等与基层员工直接相关的业务要求，开展了对勘察、科研项目的专项培训；面向中层干部及业务骨干，开展了资金管理、报销、税收等基本制度宣讲，促使管理层加深认识，熟悉流程，更好行使职责。面对分公司层面培训共7班次192人次参加。并组织对65名中层干部、业务骨干进行了财务制度考试测评。

　　2．制度制修订有序开展

　　结合分公司管理需求及制度建设规范化要求，本年完成25项财务制度的建立、修定，全面更新了分公司财务制度体系，指导财务管理工作的规范运行。

　　（三）深化全面预算管理，完善管理体系

　　1．制定下达年度预算目标

　　以年度工作目标及生产经营需求为依据，组织编制了分公司总体收支预算目标及分项专项预算。将指标分解到各成本控制职能部门，并将资料费、培训费、工程项目管理费等专项费用由职能部门进一步分解到各基层单位和项目组。

　　2．与项目管理部、控制部协同研究确定了勘察设计项目预算、全成本核算的管理试行办法，项目预算管理工作不断深入。

　　（四）继续深入开展开源节流降本增效

　　1．向项目管理过程要效益，从招投标、人员配置、进度控制、变更管理、审计监督等多层面降低项目成本，突出费用控制在项目管理中的核心地位。本年度通过项目人员配置、项目管理成本管控、分包结算审计、三单月结实施等多种方式，实现降本812万元。

　　2、严控非生产性费用

　　严控非生产性支出，管理费用、制造费用及五项费用在预算内执行，保证了公司下达考核指标的实现。

　　针对党内巡查、资金专项检查、内控测试中提出的业务招待费、会议费等问题， 与相关部门配合完善了管理制度，确保执行中事前审批，执行控制，指标标准不超。

　　（五）严控现金流，保障生产需要

　　1.细化资金计划管理，严格遵循量入为出、以收定支原则，对各项目资金使用进行管控。主动筹划，把控好资金月、周、日计划，控制支付节点，计划符合率控制在80%以上。

　　加强商业票据使用力度，促使资金对付合规运行。全年使用商业承兑、银行承兑支付1.2亿元，延缓了现金流出，降低了资金占用成本。通过公司办理结构性存款，增加资金效益。

　　通过资金管理的精细化，实现了良好的资金收益。20××年预计可取得利息收入约1000万元。

　　2.加强“两金”压控

　　清欠工作常态化，落实清欠职责，加强工程结算工作的督促、协调，促进工程项目及时结算。20××年应收款项及存货压降均超额完成公司下达的指标。应收款项总量控制在指标之内。

　　严格备用金管理，完善备用金管理制度，20××年终决算实现“清零”。

　　（六）税收风险管理有序进行

　　积极参与工程项目总包、分包合同评审，对其中存在的税收风险进行分析、提出修改建议，配合项目与业主进行沟通，从源头上防范风险。

　　针对20××年国家重大税收管理机制、税收政策的调整，做好国地税合并后的税收业务衔接；对增值税率、个人所得税率调整等政策变化，及时研究政策调整对分公司业务的影响，发布业务处理通知，组织税收知识培训，各项工作有序实施。

　　（七）抓好辅业财务管理

　　结合分公司办公楼、车队楼、档案室维修等事项，与公司沟通做好辅业预算，梳理合同签署及资金支付流程，保证项目在预算内执行，所需资金及时到位。

　　（八）认真开展管理改进及基础工作

　　20××年财务部门开展管理改进项目4项，基础工作7项，查找管理短板，提升了管理水平。

　　三、管理中存在的问题

　　1.制度执行力不足，财务制度与相关业务制度的.衔接还不到位，给规范管理带来一定影响。

　　2.通过各项检查，发现我们在管理中还存在很多短板，需要进一步改进提升。

　　四、重点工作设想

　　（一）健全制度体系，加强合规管理

　　1.结合各项内外部检查中提出的问题，以集团公司、工程建设公司下达制度为依据，持续更新完善分公司财务制度体系。

　　2.强化合规管理，在制度执行方面下功夫，建立健全操作流程、模板，制定实施细则，充分发挥财务的监督职能，确保制度执行到位。

　　3.提升会计基础工作水平，以会计基础工作规范、集团公司会计手册、会计准则为依据，不断规范核算行为，保证财务信息的及时、准确、完整。

　　（二）深入开展全面预算管理

　　1.项目预算管理全面铺开

　　把新开工勘察设计项目预算管理及完全成本核算作为20××年预算管理重点工作，完善管理制度及操作模板，积累管理经验，逐步推广到全部大、中型设计项目。完善工程总承包项目中设计成本的确认方式，真正实现全部总承包项目的完全成本核算，真实反映项目实际效益。

　　2. 推进预算管理信息化建设

　　完善预算管理模块在EPMS平台上的建设，完善预算分析、预算考核功能。

　　（二）持续开展开源节流降本增效，创新管理方式

　　1.面对日趋严峻的内、外部市场形势，积极开拓新兴市场，实现新的效益增长点。

　　2.总结管理经验，建立开源节流降本增效管理制度，进一步明确管理职责。每年确定重点工作和重点项目，下任务定指标，推动降本工作的不断深入。在严控非生产性费用支出和项目管理成本的基础上，向项目运行过程管控要效益，通过工期控制、变更索赔等手段深度挖潜。

　　（三）抓好现金流管控

　　1.强化“两金”压控，降低风险

　　完善两金压控长效机制，加强动态监控、风险预警和定期分析，财务与各业务部门联动，把两金控制在预期目标之内。

　　通过两金管控，促进项目结算开展，防范结算和资金风险。

　　2.加强资金运营管理

　　在公司指导下，提升资金计划管理、商业票据管理水平；采用有效的资金运营方式，提高资金使用效益。

　　3. 提高资金管控力度

　　深入项目资金运行管控，以收定支，为项目运行提供资金保障的同时，监控项目资金风险，筹划资金支付节点；探索重点项目的资金有偿使用办法，促进项目现金流健康运行。

　　（四）适应共享服务建设，促进财务管理转型

　　1.推动财务共享实施

　　20××年，公司计划纳入集团公司共享服务试点，按照集团统一部署，将有部分业务转由集团共享服务中心处理。我们要提前准备，做好标准化建设的推广应用，在分公司各层面进行制度、流程的宣贯，规范业务行为，保证共享业务的顺利对接。

　　2.促进财务转型

　　共享服务的实施，是财务管理体系的重大变革，财务人员如何从日常核算中解放出来，转变观念，从管理角度更好地为生产经营服务，深入业财融合，将是我们在新的一年必须面对和思考的问题。我们要加强财务队伍的业务能力建设，努力研究新的管理方式，实现转型。

财务工作报告9

　　本学期已经结束，在各位领导的精心培育和教导下，老师们的理解和支持下，通过自身的不断努力，无论是思想上、学习上还是工作上，都取得了长足的发展和巨大的收获，现将本人在学校担任会计的工作总结如下：

　　坚决拥护党的领导，拥护党和国家的路线、方针、政策，遵守国家的法律法规，加强政治学习，做好政治笔记，严格要求自己，树立正确的人生观、世界观、价值观。

　　自觉遵守学校的各项规章制度，认真履行会计的职责。做到不迟到，不早退，团结同事，互相协作，共同搞好学校的工作。

　　身为一名报账员，要求具备高度的责任感，认真学习有关会计制度，积极参加各项业务培训，提高自己的思想意识和业务能力，约束自己的行为。在平时的工作中严格执行财会制度，如实向领导反映经济情况和资金运转情况，做到核算有据、帐表真实、合理使用资金、不做违法乱纪的事情，为学校节约每项开支，当好领导的参谋。

　　在记账工作中，能按核算中心的要求，及时报账、记账、结账。每月初，按规定发放绩效补贴、教师上下班交通费、网上远程申报交税、报经费预算；中旬，到核算中心领取统发工资表进行教师工资核对、交水电费、电话费、教师保险费、劳动工资月报；月末，上报统发工资情况、交公积金、结账；定期进行法人资格、税务、机构代码证、劳动保险等项目的年检工作。做到不延误年度检查工作，保障学校工作的井然有序的进行。在学年初报表中和教导处积极配合，认真填写每个数字，认真核对，保证了表格的完整、准确，受到主管部门的好评。六月份，根据区物价局要求，对我单位的各项收费进行了自查，填写了自查表并接受了物价局的检查。受到领导的好评。

　　在今年的工资统发改革工作中，认真核对教师银行账户、个人资料、工资项目、职称变动等，争取做到准确无误。

　　提高服务意识，诚恳的为教师服务，认真的做好教师们的公积金提取，办理审批教师退休工作。工作中勤勤恳恳、任劳任怨，从不计较个人得失。

　　学校事务处是学校工作不可缺少的部分，对学校教学工作起着重要的`作用。在工作中和各处室的同事们相互协作，在节约开支的情况下满足老师们的教学所用物品，给教师们的教学工作提供方便。事务处的人员比较少，每学期开学拉书、分书，我都得到了学校许多老师和领导的帮助。

　　我始终坚信一句话“一根火柴再亮，也只有豆大的光。但倘若用一根火柴去点燃一堆火柴，则会熊熊燃烧”。我希望用我亮丽的青春，去点燃周围每个人的激情，感召激励着同事们一起为我们的事业奉献、进取、立功、建业……

财务工作报告10

各位代表：

　　我受XX公司第一次工会会员代表大会筹备工作领导小组委托，向大会作工会工作报告，请审查：

　　1、建立和完善职代会制度。一是坚持职代会制度，按时做好换届选举工作，提高职代会运行质量。认真做好代表选举和议题收集工作，按时组织召开会议，审议全年工作部署。重视议题的办理落实，做到件件有落实，事事有回音。

　　二是坚持组织审议涉及职工切身利益的相关方案、办法，切实保障职工的参与权利，维护职工的切身利益。

　　三是坚持职代会民主评议干部，发挥职工代表的民主监督作用。

　　2.深化厂务公开活动。坚持组织召开一年一次的厂情发布会，及时向职工通报企业的相关情况。开辟和完善厂务、队务、班务公开栏，定期公布职工关注的焦点、热点问题。定期开展厂务公开工作落实情况检查活动。组织学习先进单位厂务公开管理办法，不断深化民主监督工作。

　　3.畅通职工诉求表达渠道。坚持落实基层片区职工座谈会议制度，深入一线了解情况，定期组织召开班组长、职工代表座谈会议，倾听一线职工的呼声，及时解决问题。建立职工诉求收集岗位，确定联系人员、联系方式，确保职工群众有渠道反映问题。加强作风建设，实行职工诉求按时办结制a度，提高办事效率。各单位、各项目部要不断拓宽职工民主管理途径，拓展厂务公开内容、形式、广度、深度，增强职工民主参与企业管理的意识，促进企业管理水平提升。

　　四推进企业文化建设，切实增强队伍凝聚力丰富职工精神文化生活、激发劳动热情，增强队伍凝聚力，扎实开展阵地建设、文体文化及评比选树活动，努力推进企业文化建设。

　　1.加强阵地建设。一是加强活动场所建设。抓好职工俱乐部、活动场所、流动书箱、职工书屋等职工活动阵地建设，落实专项资金，有计划地对各单位活动场地进行修缮。二是抓好必备设施及用品的配置。有计划为基层施工作业队配置笔记本电脑、无线上网卡，分期分批开展“送书”活动，拟首先向获得公司及以上红旗队称号的施工作业队开展送书、送音响、电子书籍等活动。三是办好宣传板报、宣传专栏，以确保宣传活动的开展。

　　2.抓好文体活动。一是建立培养公司文体队伍。成立公司篮球、羽毛球、乒乓球、棋牌类、文艺类文体协会，建立文体骨干队伍，以协会组织、骨干队伍带动各类活动的深入开展。二是开展丰富多彩、健康向上的群众文化体育活动。今年将举办羽毛球或乒乓球等小球类活动、演讲比赛、片区篮球对抗赛、文艺小分队送文化到一线活动等。积极做好代表川庆公司参加四川省全民健身相关活动的准备，全力争创好成绩。

　　3.抓好评比选树工作。及时评比选树生产建设、改革发展中涌现出来的先进典型，以“工人先锋号”、先进企业、金银牌队、劳动模范等评比工作为载体，严格评比标准，抓好评比选树及表彰奖励工作。加强与宣传部门的.协调配合，做好先进典型的宣传报道，弘扬先进、树立正气，用先进典型激励队伍。加强对先进的管理，关心爱护劳模，拟在3-5月分期分批组织劳模、技术骨干、基层领导外出疗养休息。及时做好困难劳模的帮扶工作。各单位、项目部要结合实际认真组织开展文体活动，丰富职工文化生活。加强文化建设，严格先进选树，培养本单位的先进典型，切实发挥好先进典型的示范、引领作用。

　　五加强自身建设，不断提升服务能力围绕提高工会系统的服务能力，扎实抓好组织建设、作风建设、能力建设、基础建设。

　　1.加强组织、制度建设。进一步完善充实各单位工会机构、人员，坚持新建项目部的工会机构与党组织、行政机构同步建立，进一步规范各工程队（车间）职代小组。抓好会员的发展，健全基层工会工作制度，加强与中介公司的联系，探索多元化用工人员的管理方式。

　　2.加强思想及业务建设。组织工会系统人员，加强对全总十五大精神和各项形势目标任务的学习统一工会队伍思想。开展业务培训，举办1-2期工会业务人员培训班，积极选派人员参加对外交流和业务培训。加强作风建设，重点围绕规范工作流程、改进服务态度、提高办事效率抓好内部建设。建立健全调研工作机制，坚持深入基层开展调查研究，掌握基层情况，及时反映和解决职工群众提出的问题。

财务工作报告11

　　一、会计岗位

　　在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理，明确了成本费用的分类，重新整理了科目，为加强了项目管理，分门别类的计算实际消耗的费用项目，真实反映当期的成本。为绩效管理提供参考依据。

　　规范商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点，设置相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，能够及时有效的反映财务数据，满足未来经营管理的需要。

　　二、会计基础工作

　　(1)认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。

　　(2)根据集团的指示，对华品公司会计电算化情况进行了备案，使财务工作符合财政部的需要，更加规范化，为不断提高财务工作质量而努力。

　　(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。

　　三、财务核算与管理工作

　　(1)按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析，对各项收入监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。

　　(2)正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门新的税收申报要求，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

　　(3)在紧张的工作之余，加强财务部团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者，注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

　　(4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者，是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在目前的情况下，大家都能够主动承担工作。

　　新的.工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，本人决心再接再厉，更上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

财务工作报告12

　　一、财务分析报告的内容与格式

　　1、财务分析报告的分类。财务分析报告从编写的时间来划分，可分为两种：一是定期分析报告，二是非定期分析报告。定期分析报告又可以分为每日、每周、每旬、每月、每季、每年报告，具体根据公司管理要求而定，有的公司还要进行特定时点分析。从编写的内容可划分为三种，一是综合性分析报告，二是专项分析报告，三是项目分析报告。综合性分析报告是对公司整体运营及财务状况的分析评价；专项分析报告是针对公司运营的一部分，如资金流量、销售收入变量的分析；项目分析报告是对公司的局部或一个独立运作项目的分析。

　　2、财务分析报告的格式。严格的讲，财务分析报告没有固定的格式和体裁，但要求能够反映要点、分析透彻、有实有据、观点鲜明、符合报送对象的要求。一般来说，财务分析报告均应包含以下几个方面的内容：提要段、说明段、分析段、评价段和建议段，即通常说的五段论式。但在实际编写分析时要根据具体的目的和要求有所取舍，不一定要囊括这五部分内容。

　　此外，财务分析报告在表达方式上可以采取一些创新的手法，如可采用文字处理与图表表达相结合的方法，使其易懂、生动、形象。

　　3、财务分析报告的内容。如上所述，财务分析报告主要包括上述五个方面的内容，现具体说明如下：

　　第一部分提要段，即概括公司综合情况，让财务报告接受者对财务分析说明有一个总括的认识。

　　第二部分说明段，是对公司运营及财务现状的介绍。该部分要求文字表述恰当、数据引用准确。对经济指标进行说明时可适当运用绝对数、比较数及复合指标数。特别要关注公司当前运作上的.重心，对重要事项要单独反映。公司在不同阶段、不同月份的工作重点有所不同，所需要的财务分析重点也不同。如公司正进行新产品的投产、市场开发，则公司各阶层需要对新产品的成本、回款、利润数据进行分析的财务分析报告。

　　第三部分分析段，是对公司的经营情况进行分析研究。在说明问题的同时还要分析问题，寻找问题的原因和症结，以达到解决问题的目的。财务分析一定要有理有据，要细化分解各项指标，因为有些报表的数据是比较含糊和笼统的，要善于运用表格、图示，突出表达分析的内容。分析问题一定要善于抓住当前要点，多反映公司经营焦点和易于忽视的问题。

　　第四部分评价段。作出财务说明和分析后，对于经营情况、财务状况、盈利业绩，应该从财务角度给予公正、客观的评价和预测。财务评价不能运用似是而非，可进可退，左右摇摆等不负责任的语言，评价要从正面和负面两方面进行，评价既可以单独分段进行，也可以将评价内容穿插在说明部分和分析部分。第五部分建议段。即财务人员在对经营运作、投资决策进行分析后形成的意见和看法，特别是对运作过程中存在的问题所提出的改进建议。值得注意的是，财务分析报告中提出的建议不能太抽象，而要具体化，最好有一套切实可行的方案。

　　二、撰写财务分析报告应做好的几项素材，为撰写报告做好准备

　　1、建立台账和数据库。通过会计核算形成了会计凭证、会计账簿和会计报表。但是编写财务分析报告仅靠这些凭证、账簿、报表的数据往往是不够的。比如，在分析经营费用与营业收入的比率增长原因时，往往需要分析不同区域、不同商品、不同责任人实现的收入与费用的关系，但这些数据不能从账簿中直接得到。这就要求分析人员平时就作大量的数据统计工作，对分析的项目按性质、用途、类别、区域、责任人，按月度、季度、年度进行统计，建立台账，以便在编写财务分析报告时有据可查。

　　2、关注重要事项。财务人员对经营运行、财务状况中的重大变动事项要勤于做笔录，记载事项发生的时间、计划、预算、责任人及发生变化的各影响因素。必要时马上作出分析判断，并将各类各部门的文件归类归档。

　　3、关注经营运行。财务人员应尽可能争取多参加相关会议，了解生产、质量、市场、行政、投资、融资等各类情况。参加会议，听取各方面意见，有利于财务分析和评价。

　　4、定期收集报表。财务人员除收集会计核算方面的有些数据之外，还应要求公司各相关部门（生产、采购、市场等）及时提交可利用的其他报表，对这些报表要认真审阅、及时发现问题、总结问题，养成多思考、多研究的习惯。

　　5、岗位分析。大多数企业财务分析工作往往由财务经理来完成，但报告注材要靠每个岗位的财务人员提供。因此，应要求所有财务人员对本职工作养成分析的习惯，这样既可以提升个人素质，也有利于各岗位之间相互借鉴经验。只有每一岗位都发现问题、分析问题，才能编写出内容全面的、有深度的财务分析报告。

　　财务分析报告尽管没有固定格式，表现手法也不一致，但并非无规律可循。如果建立分析工作指引，将常规分析项目文字化、规范化、制度化，建立诸如现金流量、销售回款、生产成本、采购成本变动等一系列的分析说明指引，就可以达到事半功倍的效果。

财务工作报告13

　　一 概述我国出纳的含义

　　1.1 出纳的含义

　　作为会计术语的出纳,通常是指出纳工作。出纳工作,顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地讲,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

　　1.2 设置出纳岗位的原因

　　现金作为一种特殊的商品,是人们最为关心和渴求的一种财富;现金作为资本的一个组成部分,又是流动性最强、性能最活跃的一种流动资产,可以说谁得到了它,谁就得到了物质财富。所以现金不同于其他资产,在管理和核算上需要有一种极为严密的手续,要有相互监督和制约的手段,从而保证其安全完整和不受损失,这就要求在日常工作中建立和完善现金核算和现金管理制度。 在这经济腾飞，人才济济的社会里，我即将踏上人生旅途之际，从学校走向社会，这是一个接头，一个转折。在这个暑假里，实习成为我们的必修课，只有通过实习去实践，我才能真正的接触社会。实习能让我在实践中了解社会，在实践中巩固知识，还能让我们学到许多书本上学不到的东西，开拓视野，增长见识。我希望通过不断的学习与工作能够锻炼自己，检验自己，完善自己，发展自己，为日后的工作打下坚实基础。

　　假期我经历了为期两个个星期出纳实习，我对出纳工作有了一定的认识，了解。

　　出纳工作。出纳乃是会计工种的一个岗位。在学校时，从书本我学习到含义：出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。其实这些都是概括的，我去的单位虽然没有这么多的工作，但这都是我从书本学来的，这就是我的基础，这是如此，让我有了实习机会，一家广告公司愿意接受我去他们单位学习实习，给了一个空间！

　　经过学习我们知道了出纳员的一些有趣的通俗的知识。

　　我在一本财务书上看到过这么一段话，出纳员三字经：

　　出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要税务工作总结规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。长短款，不用乱；平下心，细查点。借贷方，要分清；清单据，查现款。月凭证，要规整；张数明，金额清。库现金，勤查点；不压库，不挪欠。现金账，要记全；账款符，心坦然。这一份三字经是我在图书馆看见的，我觉得很有意思对我的生活，工作都很用我摘抄下来，在生活中，我很用心的去学习和参悟，现在差不多明白大意了，这是我学习和实习的成果。对出纳工作我有了进一步的了解。这段三字经全面的概括了出纳的功过内容与要求。

　　随着会计制度的日臻完善，社会对会计人员的高度重视和严格要求，我们作为未来社会的会计专业人员，为了顺应社会的要求，加强社会竞争力，也应该严于自身的素质，培养较强的会计工作的实际操作能力，这个假期，在响应学校要求我去了以及广告公司跟着他们的出纳学了两个礼拜。我结合自己所学的知识对专业业务有了更深层次的认识，使自己更加充分地了解了理论与实际的关系。这次实习中我的职位是出纳，内容主要包括会计业务，从原始凭证到会计报表的流程，以及公司的资产运营等等。

　　二 实习期我的工作简介和概述

　　2.1 实习概况

　　两个礼拜的实习，让我对出纳工作实务有了一个全面的了解。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的探索和工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工作的一个重要组成部分，从总的方面来讲，这是我们学习会计的基础知识，其职能可概括为收付、反映、监督、管理四个方面：

　　1、收付职能。 出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理，这些业务往来的现金、票据和金融证券的收取和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。

　　2、反映职能。 出纳的第二个主要职能就是反映职能。出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。

　　3、监督职能。 出纳不仅要对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息，还要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

　　4、管理职能。 出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等也是出纳的职责所在。

　　虽然出纳的职能对企业十分重要，但我的工作流程也不算很复杂。

　　我的工作主要跟着出纳学习：

　　1）. 办理银行存款转账和现金的保管。

　　2）. 负责支票、发票、收据的管理。

　　3）. 登记银行日记账和现金日记账，并及时与银行对账。

　　2.2出纳工作细则

　　出纳工作细则包括：工作事项及审核等程序，失误防范及纠正程序和现金收付：

　　1. 现金收付的，要当面点清金额。

　　2. 现金多付或少付金额，由责任人负责。

　　3. 每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏，下班后现金与等价物交还总经理处。

　　4. 一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账手续，特殊情况需审批。

　　5. 员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款,若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　6．日记账处理分为：登记日记账时要先分清账户，避免张冠李戴。2.每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。3.保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　2.3 理论与实践相结合

　　由于在学校学习是只是理论性的概括，没有实际的操作，因此这与我的实习内容有很大的不同，所以我学起来比较辛苦，我缺乏实践经验，同时对理论也不是那么的熟悉应用。所以一切都要从头开始，几乎就是从零开始，重新面对生活，这是我第一次实践转折，我虽然闲余时间也做个兼职，可这次我非常的珍惜这次机会。在这同时，考去会计从业资格证也给了我很大的压力，感觉好难，但我仍一直坚持着，我相信先苦后甜，有付出总会有收获，这一切都会过去的，我一直在努力，也一直在进步，只有现在付出实践行动，成功才会理我更近一些，会计从业资格证书又是从事会计工作的首选条件，我努力着，争取明年考试能顺利拿下，毕业就能做一名真正的会计人员。

　　在公司的半个月，让我收获颇丰，也让我知道了会计这个是一个需要把理论和实际相结合的学科，而且我发现会计是一个需要与时俱进的学科。在从前的脑子里会计就是一个账房先生，学过会计发现电算化已经在行业普及，走进企业发现，很多的手续已经一键解决。一张传真，一份电子对账单就已经可以解决过去繁琐的手续，甚至是税务也可以在网上一键搞定。这些常识都是我以后宝贵的资源和财富。

　　三 工作环境

　　3.1工作的环境

　　由于公司的规模比较小，出纳的工作范围就比较宽泛，除了一般的出纳工作，还包括人事，保险，劳资，办公室等方面。

　　3.2 工作具体环节和内容

　　通过这段时间的学习我了解到：现在的对账单，跟在课本上学的已经大不一样了，很多手续都已经简化了。不需要再调账了，我们只需要核对就可以了。 分类黏贴票据应该说是这个是出纳的基本功了，因为这些原始凭证是登记记账凭证的基础，也是会计原始档案，是要留底封存的。因此就要求票据粘贴之后要平整便于保存，同时还要方便核算。一开始的时候我是算出纳整理好的凭证，通过实际的核算我发现，如果票据黏贴的不合理，挡住了金额就很难做到严谨正确的核算。

　　3.3工作对硬件的应用

　　在工作中，我需要应用很多的硬件设备，打印机，传真机。

　　学习双面复印，成套复印，复印身份证；清理相关复印废品；学会盖公章，包括资审文件的盖章，合同的盖章，齐缝章等。

　　在这段时间，我还结算和做过内勤：严格按照会计制度办理现金收取，开具发票。审核票据的正确性，真实性。学习使用pos机，进行查询统计。

　　这次在办公室颠覆了我对办公室的以往印象，坐在办公室才发现其实办公室是一个统筹规划，相当于一个指挥部的作用。在这半个月里，我学习了复印，传真等最基本的办公用品的使用。

　　这次才知道对于办公室我有很多的东西是需要学习的。比如常见的复印，传真。看似平常的机器，在我操作的.时候才发现自己学校时这些东西什么都不懂。

　　在办公室做这些事情，最常见的感觉就是：看别人做容易，自己做就难了。经历这些学习，我现在已经可以熟练的盖章包括齐缝章，合同章，工程章等。 这些事情虽然是小事情，但是做过就了解了程序，但是为以后走上工作岗位奠定了基础。

　　在这里面给我印象最深的是送合同，催款。催款的方式有催款函和现场找领导说明。这些事情其实不大好办，我一开始的时候也不是做的很好，但是慢慢的我就发现这个是在锻炼我和人打交道的本领。因为官职大的领导，好说话，可是由于事务繁忙无法记得那么清楚。官职小的职员态度不好，说话不算。所以我在面对不同的人的时候就要找一个平衡点：这个事情怎么可以达到最佳的效果，既不给领导添麻烦，又可以完成自己的任务。

　　四 实习感悟

　　这半个月可以说是人生有收获的一个时期，难忘和刻骨，深思于脑海之间，这是我第一次走上工作岗位，虽然是一个小小的实习生，走进一个方形的办公空间，一切是那么的严谨。在此我学到了很多的东西。我非常珍惜这个机会，因为这次很多的事情是别人带着我做，看也是一种学习，以后走上工作岗位很少有这个机会，一个地方，一个单位，一个岗位的选择是那么的复杂，我只有在学习中成长，努力掌握工作的技能技巧才能在以后的生活中立足于单位。

　　这次可以说还是比较成功的一次实践。从中我找出了自己的不足，也为下次实习敲响了警钟，我学会了严谨，深思，细心，耐心。做事情别着急，问清楚再去办。尽量选择最简单的操作方法去做等。出纳的办公空间可以说也是相当的枯燥和乏味的，你要耐得住寂寞，做事要有耐心，细心才能做对做好。

　　在工作实习中，我养成了写工作日志的习惯，我感觉这个是非常好的一个习惯，这个习惯使我们小学时老师就教我们谢日记，我一直都有这个习惯。在工作中也不例外，在日志上我不仅写的是今天做了什么事，还有一些感想。这些就是我宝贵的经验财富，有什么事情做的不够完善，不够好的，在上面及时做一些改进意见，还有办事情的一些经验都写在后面方便以后工作。现在当实习结束的时候，翻翻笔记，留下的不仅是美好的回忆，还有满满的财富。每当我看到我日志时，不由感觉一笔财富就在我的脑海之中。看着日志，我会深思，我会去想我前段时间那是的处境，环境与思想感情，会回味那实在与飘渺的想法，在不成熟的思想中成长着。看到我的日志，我会想起我当初对未来的期盼，对美好生活追求的改变。

　　出纳实习是一个跟学习不一样的体验，需要动脑子的事情。相同的东西说一遍就要记住，记不住的你要多加练习，自己去掌握它应用它。相同的错误犯一次就要长记性。同样的错误不要再同一个地方再犯，这就是一个人的理智。做什么事情不能只想着自己，还要方便下一步工作。

　　这次实习，虽然时间很不是很长，可我学到的却是我所经历的大学生活中难以学习到的东西。工作中，如何与同事们相处，相信人际关系是现今不少大学生刚踏出社会遇到的一大难题，于是在实习时我便多跟同学们打交道，而自己也尽量虚心向他们求教。要搞好人际关系并不仅仅限于本部门，还要跟别的部门的同事相处好，那样工作起来的效率才会更高，步入社会了，良好的人际交往能力是必不可少的。

　　在学校里的时候，我常常抱怨为什么还不毕业，我想，如果毕业了，有了自己的工作，就可以买自己喜欢的东西，去自己想去的地方，吃最最喜欢的零食。做自己喜欢做的事，那样我就拜托了家里的束缚，我是一个自由热爱生活得人。我也有梦想，那个时候，我可以追着梦想。

　　大学，终究还是要走完了，出来实习的时候是多么的欣喜，而进入了社会，我才知道，曾经，我是多么的幸福，我可以睡到自然醒，可以随时玩到深夜，可以约上三五个人去唱歌，知道唱不出声，可以和同学们肆无忌惮的闹着，笑着，甚至可以放肆的哭，可以和大家一起欢聚，一起思考，一起学习，一起漫游。这一切都成了曾经，那些走得最快的时光给我流下的却是无法抹去的记忆。我的日志都有记载我的生活轨迹。这时我的心里在想，我还年轻，我有足够的资本，我应该要工作了，不要让自己以后的回忆只有遗憾，无论生活在哪里，生活都要继续，为什么不让它快乐一点，积极一点了！

　　五 工作总结

　　在这次实习中，我不再那么粗心大意、马虎了事、心浮气躁。我会利用这次机会努力工作，严格要求自己，虚心向财务人员请教，认真学习会计理论，学习会计法律法规等知识，利用空余时间认真学习一些课本内容以外的相关知识，掌握了一些基本的技能，从而意识到我以后还应该多学些什么，加剧了紧迫感，为今后的工作打下了基础。

　　现在我最大的愿望就是在余下的这一半年里，努力学习，争取明年考下会计从业资格证书，在法律上成为一个合法的财务工作者，这将是我步入财务工作的基础之一。在生活中学习，在学习中进步。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好 ，认真工作，努力实现自己的人生价值。 今后努力的方向

　　作为一个合格的会计，必须具备以下的基本要求：

　　1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

　　2、出纳人员要求恪守良好的职业道德。

　　3、出纳人员要有较强的安全意识，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制。

　　在此我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作中和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢。短短的半个月实习，我要感谢我公司的领导，给了我实习的机会，也要感谢财务部门一直以来帮助我学习相关的业务，还有我的同事，因为你们的存在，使得我的工作能够顺利的完成。虽然我要离开公司了，我想说：“谢谢大家”。

　　祝愿大家身体健康，生活美满！

财务工作报告14

　　我代表公司领导班子，做X年财务工作报告，今年财务部在公司领导层的正确指导和各个部门的通力支持下，圆满完成财务部的各项工作。公司今年实现工程收入1.8亿元，是去年的两倍;上缴各项税费618万元，较去年增加296万元;公司资产合计达到5390余万元，比去年增加了1900万元;工程款回收率达到90%;扶持项目部资金借款812万元。现将今年财务工作情况和明年的计划向各位领导和同事们汇报如下：

　　一、公司今年承接的工程量比去年增加了一倍以上，像鲁西化工氟化制冷框架和机柜室土建工程、西安交大科技园装饰等工程。财务部门的账目核算工作和报表统计工作也呈几何倍数增加，为了提高工作效率和准确性，让会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来，我们在年初即进行了会计电算化的实施，请来了资深的建筑老会计，经过一个月的数据初始化和财务软件的培训，财务人员都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化记账和电脑打印凭证。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作能在新的一年爬上一个新的台阶。

　　二、公司财务每天都离不开资金的收付与工程收款、成本报帐工作，一年来，我们及时为各项目部的经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各施工生产的需求。财务部全年审核原始单据30860份，处理会计凭证1543份，准确出具各类会计报表无数，公司还在今年六月份对全体员工进行了工资上调，工资额度整体上浮16%，在中秋佳节时为员工发放了各项福利。公司财务还积极协助项目部，对达到进度拨款节点的工程进行催收工作，保证了在建项目的顺利进行，对于达到结算条件的工程及时催促甲方进行审计和结算，回收工程结算款1060余万元，占应收帐款的25%。项目部也都非常积极配合财务部的成本记账工作，及时的上报工程发票和工资发放表，保障了财务记账的时效性。

　　三、制度管理属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的具有严格的规章制度。xx公司从无到有，从当初的七八个人到今天的四十多个人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，公司相继出台了关于财务管理、机关报销、费用控制、项目部报账管理等方面的规章制度。但是，随着公司大跨步的发展，原来的规章制度也出现了一些不完善的地方，在X年新的一年，公司领导及时召开了财务部门座谈会，对不合理不完善的制度进行了商讨，定出了先进有效的财务管理办法，切合实际的规章流程，完善了公司的`财务制度。

　　四、资金是企业的“血液”。今年公司工程建设全面铺开，部室管理机构逐步建全，专业技术人才不断加盟，资金需求日益增加。尤其在茌平水榭明珠项目垫付施工的情况下，公司承受了巨大的资金压力。公司根据工程建设和发展的需求，为确保各项工作的顺利开展，董事长和总经理一起筹划、合理安排调度资金，保证了各个工程建设的顺利进行，并且还在12月份及时偿还了两笔银行到期贷款。在这个过程中，项目部的帮助也起到了关键的作用，资金的合理调配，让公司保证了持续的资金供应。

　　时光飞逝，X年的工作已经成为历史。一年中，公司财务也有很多工作欠缺的地方，比如在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序上，在汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺，这些应该是X年财务管理中重点思考和解决的问题。在同项目部的资金往来方面，今年做的也不够好，明年我保证按公司核算效益年的规定，当日到款，当日拨付到位，特殊情况下，最多不超过五个工作日，我决心同各项目经理加强沟通，成为好朋友，做到互通有无，提高财务管理的信誉，保证各项工程不因资金短缺而停工。X公司将在加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面不断地总结经验，不断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

财务工作报告15

　　根据河南省财政厅《关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知》(豫财会[20xx]23号)的精神和鹤壁市《会计基础工作规范化管理活动实施方案》的文件要求，学校高度重视，全面部署，精心组织，扎扎实实开展了会计基础工作规范专项检查活动，通过检查全面提高了学校会计基础工作规范化水平，促进了财务管理工作的规范化、制度化、精细化。现就学校开展会计基础规范工作的自查情况汇报如下：

　　一、高度重视，精心组织，全面推进检查工作

　　自文件下发后，学校领导高度重视这项工作，多次组织召开专题会议，认真学习相关文件和规定，提出了学校对开展会计基础工作规范化工作的总体要求：认真贯彻实施会计法律法规，积极采取措施，通过强化会计基础工作管理和监督检查，着力推进学校会计基础工作上新水平。为切实加强对会计基础工作规范专项检查的领导，学校成立了“新镇中心小学会计工作基础规范化管理活动工作领导小组”。领导小组由校长为组长，由副校长任副组长，财务等部门负责人为成员，由财务人员具体组织实施。为使得工作取得实效，学校研究制订切实可行的检查工作实施方案，明确了工作任务和目标。及时了解会计基础工作的自查和整改情况，及时进行总结，同时组织全体会计人员认真学习《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律法规，使全体教职工进一步增强了对会计基础工作规范化的了解。共同促进学校的会计基础规范化建设工作。

　　二、周密安排，扎实有效地开展自查、整改工作

　　对照文件要求，我校将自查内容进行细化分解，进一步明确分工和职责。按会计基础工作规范要求，对会计凭证、会计账簿、会计报表等方面进行了全面的自查：1、能依法建账，严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求开展会计工作;2、原始凭证的`格式、内容、填制方法、审核程序等符合会计制度要求;3、记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证、更正错误方法等符合会计制度要求，是经有关责任人签章，字迹清楚，装订整齐;4、总账、明细账、日记账的设置、启用、登记、结账、错误更正方法都符合会计制度的规定;5、没有账外设账行为;6、能做到账证、账账、账实相符;7、对外报送的财务决算报告数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时，单位领导、会计主管人员审阅并签章;8、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料基本能按照国家规定定期整理归档，妥善保管，调阅和销毁符合规定手续;9、会计人员持有会计证，会计工作交接手续符合制度规定的要求;

　　从自查情况来看，学校会计基础工作能按照《会计法》和《会计基础工作规范化管理办法》等规定设置会计机构、会计岗位，进行会计核算、会计监督、切实加强内部会计制度建设。但在自查中也发现了一些问题。主要体现在以下几个方面：1、内部会计制度有待进一步健全和完善;2、固定资产管理和使用的监管力度不够。针对自查中发现的问题，学校采取各种有效措施，及时进行整改、纠正，明确相关责任并落实到人。在整改过程中，坚持标本兼治，注重增强内部约束机制，逐步提高会计基础工作规范化、制度化、科学化水平。学校将以此次检查活动为契机，进一步提高学校会计基础规范管理。重视提高财会人员的综合素质和适应新形势发展要求的应变能力。牢固树立起依法理财的基本理念，全面提升财会队伍素质，建立会计基础工作规范化管理的长效机制，共同推动我校财政会计事业持续发展。

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